传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,025.58--48,212.06
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金3,145.84--1,298.02
经营活动现金流入小计94,171.42--49,510.08
购买商品、接受劳务支付的现金9,909.49--5,608.73
支付给职工以及为职工支付的现金51,784.16--26,331.91
支付的各项税费7,073.20--3,143.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,008.17--4,514.55
经营活动现金流出小计80,775.02--39,598.46
经营活动产生的现金流量净额13,396.4017,143.559,911.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250,000.00--107,000.00
取得投资收益所收到的现金1,983.81--825.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.41--4.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计251,989.22--107,829.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,733.20--1,874.85
投资所支付的现金250,000.00--107,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计253,733.20--108,874.85
投资活动产生的现金流量净额-1,743.98-41,207.51-1,045.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金531.00--353.50
筹资活动现金流出小计531.00--353.50
筹资活动产生的现金流量净额-531.00-401.00-353.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额11,121.42-24,464.968,513.05
加:期初现金及现金等价物余额75,983.90--75,983.90
六、期末现金及现金等价物余额87,105.3251,518.9484,496.94
附注
净利润18,027.18--8,383.89
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧239.81--124.56
无形资产摊销56.09--27.96
长期待摊费用摊销1,549.37--748.89
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.78---3.73
固定资产报废损失4.58--0.26
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失-1,871.52---778.47
递延所得税资产减少-171.32---241.33
递延所得税负债增加------
存货的减少------
经营性应收项目的减少-4,942.21---2,149.69
经营性应付项目的增加-348.07--3,286.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额13,396.40--9,911.62
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额87,105.32----
现金的期初余额75,983.90----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额11,121.42----
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