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传智教育(003032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,025.58 | -- | 48,212.06 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.84 | -- | 1,298.02 | ||
经营活动现金流入小计 | 94,171.42 | -- | 49,510.08 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,909.49 | -- | 5,608.73 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,784.16 | -- | 26,331.91 | ||
支付的各项税费 | 7,073.20 | -- | 3,143.27 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,008.17 | -- | 4,514.55 | ||
经营活动现金流出小计 | 80,775.02 | -- | 39,598.46 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,396.40 | 17,143.55 | 9,911.62 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 250,000.00 | -- | 107,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,983.81 | -- | 825.18 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.41 | -- | 4.60 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 251,989.22 | -- | 107,829.78 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,733.20 | -- | 1,874.85 | ||
投资所支付的现金 | 250,000.00 | -- | 107,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 253,733.20 | -- | 108,874.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,743.98 | -41,207.51 | -1,045.08 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.00 | -- | 353.50 | ||
筹资活动现金流出小计 | 531.00 | -- | 353.50 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -531.00 | -401.00 | -353.50 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,121.42 | -24,464.96 | 8,513.05 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,983.90 | -- | 75,983.90 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,105.32 | 51,518.94 | 84,496.94 | ||
附注 | |||||
净利润 | 18,027.18 | -- | 8,383.89 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.81 | -- | 124.56 | ||
无形资产摊销 | 56.09 | -- | 27.96 | ||
长期待摊费用摊销 | 1,549.37 | -- | 748.89 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78 | -- | -3.73 | ||
固定资产报废损失 | 4.58 | -- | 0.26 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -1,871.52 | -- | -778.47 | ||
递延所得税资产减少 | -171.32 | -- | -241.33 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -4,942.21 | -- | -2,149.69 | ||
经营性应付项目的增加 | -348.07 | -- | 3,286.16 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,396.40 | -- | 9,911.62 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 87,105.32 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 75,983.90 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,121.42 | -- | -- |
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