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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
传智教育(003032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,108.90 | 70,555.11 | 54,188.38 | 31,110.17 | 14,148.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.05 | 3,806.66 | 1,620.41 | 833.06 | 402.99 |
经营活动现金流入小计 | 23,526.95 | 74,361.76 | 55,808.79 | 31,943.23 | 14,551.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455.96 | 3,244.11 | 2,501.03 | 1,731.32 | 1,094.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,263.63 | 41,625.94 | 31,250.78 | 20,685.71 | 10,223.54 |
支付的各项税费 | 630.61 | 2,629.04 | 1,955.39 | 1,004.22 | 392.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,520.41 | 7,782.85 | 6,428.66 | 4,412.19 | 2,053.72 |
经营活动现金流出小计 | 13,870.61 | 55,281.94 | 42,135.86 | 27,833.44 | 13,764.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,656.33 | 19,079.82 | 13,672.92 | 4,109.79 | 786.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 389,900.00 | 277,500.00 | 181,000.00 | 81,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 663.44 | 2,165.63 | 1,474.47 | 984.40 | 408.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 8.88 | 5.37 | 4.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,664.57 | 392,074.51 | 278,979.84 | 181,989.38 | 81,408.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.09 | 623.70 | 535.01 | 392.50 | 267.21 |
投资所支付的现金 | 69,400.00 | 432,900.00 | 312,200.00 | 220,000.00 | 84,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,489.09 | 433,523.70 | 312,735.01 | 220,392.50 | 84,267.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,175.49 | -41,449.19 | -33,755.17 | -38,403.12 | -2,858.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 31,073.06 | 31,073.06 | 31,073.06 | 31,073.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 279.59 | 153.65 | 111.85 | 41.80 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 31,352.65 | 31,226.71 | 31,184.91 | 31,114.86 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 684.16 | 684.16 | 684.16 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.78 | 8,505.31 | 6,375.83 | 4,462.56 | 2,578.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,906.78 | 9,189.48 | 7,059.99 | 5,146.72 | 2,578.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,906.78 | 22,163.17 | 24,166.72 | 26,038.18 | 28,536.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,925.04 | -206.20 | 4,084.47 | -8,255.15 | 26,464.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,244.90 | 83,451.10 | 83,451.10 | 83,451.10 | 83,451.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,169.95 | 83,244.90 | 87,535.57 | 75,195.95 | 109,915.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,684.46 | -- | 2,612.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 504.27 | -- | -427.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 180.05 | -- | 101.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.17 | -- | 28.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,809.39 | -- | 796.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -719.55 | -- | -486.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.29 | -- | 4.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48.07 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,485.23 | -- | 766.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,061.54 | -- | -931.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -440.91 | -- | -196.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 69.25 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,018.32 | -- | 975.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 516.57 | -- | -3,139.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,079.82 | -- | 4,109.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,244.90 | -- | 75,195.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 83,451.10 | -- | 83,451.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -206.20 | -- | -8,255.15 | -- |
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