传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,863.0243,819.8723,108.9070,555.1154,188.38
收到的税费返还18.5618.56------
收到的其他与经营活动有关的现金2,137.251,209.73418.053,806.661,620.41
经营活动现金流入小计72,018.8245,048.1523,526.9574,361.7655,808.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,795.63971.24455.963,244.112,501.03
支付给职工以及为职工支付的现金32,691.0521,516.7311,263.6341,625.9431,250.78
支付的各项税费3,344.591,917.42630.612,629.041,955.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,856.293,187.221,520.417,782.856,428.66
经营活动现金流出小计42,687.5727,592.6113,870.6155,281.9442,135.86
经营活动产生的现金流量净额29,331.2617,455.549,656.3319,079.8213,672.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344,900.00240,400.0073,000.00389,900.00277,500.00
取得投资收益所收到的现金2,127.701,359.24663.442,165.631,474.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.021.131.138.885.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计347,067.72241,760.3773,664.57392,074.51278,979.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金461.46324.0989.09623.70535.01
投资所支付的现金403,800.00274,600.0069,400.00432,900.00312,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计404,261.46274,924.0969,489.09433,523.70312,735.01
投资活动产生的现金流量净额-57,193.74-33,163.724,175.49-41,449.19-33,755.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------31,073.0631,073.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.539.66--279.59153.65
筹资活动现金流入小计90.539.66--31,352.6531,226.71
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.99769.99--684.16684.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,048.936,920.231,906.788,505.316,375.83
筹资活动现金流出小计10,818.927,690.221,906.789,189.487,059.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,728.39-7,680.56-1,906.7822,163.1724,166.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,590.87-23,388.7411,925.04-206.204,084.47
加:期初现金及现金等价物余额83,244.9083,244.9083,244.9083,451.1083,451.10
六、期末现金及现金等价物余额44,654.0459,856.1695,169.9583,244.9087,535.57
附注
净利润--8,750.97--7,684.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---676.98--504.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65.52--180.05--
无形资产摊销--34.57--63.17--
长期待摊费用摊销--580.80--1,809.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.90---719.55--
固定资产报废损失--0.05--5.29--
公允价值变动损失---325.28---48.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.42--1,485.23--
投资损失---1,206.30---2,061.54--
递延所得税资产减少--24.33---440.91--
递延所得税负债增加--27.53--69.25--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---74.15--3,018.32--
经营性应付项目的增加--5,185.90--516.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,455.54--19,079.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,383.61------
现金的期末余额--59,856.16--83,244.90--
现金的期初余额--83,244.90--83,451.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,388.74---206.20--
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