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| 传智教育(003032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,701.65 | 69,863.02 | 43,819.87 | 23,108.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | 18.56 | 18.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.55 | 2,137.25 | 1,209.73 | 418.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,111.20 | 72,018.82 | 45,048.15 | 23,526.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,493.08 | 1,795.63 | 971.24 | 455.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,527.67 | 32,691.05 | 21,516.73 | 11,263.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,142.59 | 3,344.59 | 1,917.42 | 630.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,359.35 | 4,856.29 | 3,187.22 | 1,520.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,522.70 | 42,687.57 | 27,592.61 | 13,870.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,588.50 | 29,331.26 | 17,455.54 | 9,656.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 494,679.00 | 344,900.00 | 240,400.00 | 73,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,184.38 | 2,127.70 | 1,359.24 | 663.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.38 | 40.02 | 1.13 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 497,915.76 | 347,067.72 | 241,760.37 | 73,664.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 468.12 | 461.46 | 324.09 | 89.09 | |
| 投资所支付的现金 | 505,679.00 | 403,800.00 | 274,600.00 | 69,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 506,147.12 | 404,261.46 | 274,924.09 | 69,489.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,231.36 | -57,193.74 | -33,163.72 | 4,175.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,701.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.77 | 90.53 | 9.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,832.72 | 90.53 | 9.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.99 | 769.99 | 769.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,810.96 | 10,048.93 | 6,920.23 | 1,906.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,580.95 | 10,818.92 | 7,690.22 | 1,906.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,748.22 | -10,728.39 | -7,680.56 | -1,906.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,608.91 | -38,590.87 | -23,388.74 | 11,925.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,244.90 | 83,244.90 | 83,244.90 | 83,244.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,853.81 | 44,654.04 | 59,856.16 | 95,169.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,884.37 | -- | 8,750.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 811.11 | -- | -676.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.03 | -- | 65.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.34 | -- | 34.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,258.91 | -- | 580.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.35 | -- | -2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -890.68 | -- | -325.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,163.92 | -- | 627.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,345.04 | -- | -1,206.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 505.21 | -- | 24.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.17 | -- | 27.53 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135.46 | -- | -74.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,146.40 | -- | 5,185.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,588.50 | -- | 17,455.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,383.61 | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,853.81 | -- | 59,856.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,244.90 | -- | 83,244.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,608.91 | -- | -23,388.74 | -- | |
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