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| 征和工业(003033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,436.78 | 68,274.80 | 37,182.53 | 14,079.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,885.59 | 1,401.93 | 1,081.58 | 564.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.05 | 584.27 | 335.45 | 294.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,953.42 | 70,261.00 | 38,599.57 | 14,937.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,070.24 | 48,861.16 | 21,789.77 | 11,359.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,384.98 | 9,643.36 | 6,454.07 | 3,298.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,241.56 | 1,623.16 | 895.88 | 555.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,919.03 | 4,188.48 | 2,567.29 | 771.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,615.81 | 64,316.16 | 31,707.01 | 15,984.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,337.60 | 5,944.84 | 6,892.55 | -1,047.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.20 | 172.25 | 31.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 342.20 | 172.25 | 31.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,384.08 | 7,493.35 | 4,037.93 | 1,255.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,384.08 | 7,493.35 | 4,037.93 | 1,255.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,041.89 | -7,321.10 | -4,006.42 | -1,255.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.21 | 129.71 | 96.73 | 58.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.76 | 86.66 | 86.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,237.96 | 6,216.38 | 4,683.39 | 1,558.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,737.96 | -4,716.38 | -3,183.39 | -1,558.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.52 | -103.00 | 15.73 | 37.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,677.77 | -6,195.63 | -281.53 | -3,823.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,627.65 | 8,627.65 | 8,627.65 | 8,627.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,949.88 | 2,432.02 | 8,346.12 | 4,804.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,881.09 | 8,907.77 | 5,526.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 601.32 | 86.20 | 101.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,639.44 | 1,939.42 | 1,267.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.83 | 75.44 | 49.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.74 | 14.24 | 12.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.46 | 3.29 | 3.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 695.63 | 376.17 | -10.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.46 | -9.66 | 44.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 687.41 | 464.99 | 253.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,884.12 | -1,725.48 | -1,141.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,241.63 | -4,784.98 | -1,547.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,035.44 | 135.25 | 2,125.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -106.55 | -49.59 | -85.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,337.60 | 5,944.84 | 6,892.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,949.88 | 2,432.02 | 8,346.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,627.65 | 8,627.65 | 8,627.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,677.77 | -6,195.63 | -281.53 | -- | |
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