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| 征和工业(003033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,920.57 | 101,584.00 | 64,063.57 | 28,349.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,020.10 | 2,060.24 | 1,353.75 | 865.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.76 | 1,934.72 | 1,010.44 | 784.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,083.43 | 105,578.95 | 66,427.75 | 29,998.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,882.15 | 81,198.31 | 51,510.16 | 29,327.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,211.20 | 16,127.24 | 10,606.95 | 5,328.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,805.50 | 1,939.83 | 758.80 | 253.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,833.71 | 8,959.68 | 5,564.18 | 2,779.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,732.56 | 108,225.07 | 68,440.09 | 37,689.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,350.87 | -2,646.11 | -2,012.34 | -7,690.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.70 | 143.70 | 143.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.18 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279.88 | 160.70 | 160.70 | 11.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,312.31 | 6,714.25 | 4,486.01 | 2,485.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,569.46 | 18,569.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,881.77 | 25,283.71 | 4,486.01 | 2,485.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,601.89 | -25,123.01 | -4,325.31 | -2,474.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 24,800.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,800.00 | 24,800.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,722.65 | 3,511.59 | 3,342.58 | 38.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,764.08 | 8,511.59 | 4,342.58 | 38.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,035.92 | 16,288.41 | 6,657.42 | -38.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366.74 | 288.75 | 118.39 | -78.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -848.36 | -11,191.96 | 438.16 | -10,281.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,107.54 | 35,107.54 | 35,107.54 | 35,107.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,259.18 | 23,915.57 | 35,545.70 | 24,826.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,992.10 | -- | 6,762.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,803.95 | -- | 848.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,907.72 | -- | 1,723.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.79 | -- | 66.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.70 | -- | 58.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.19 | -- | 140.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.08 | -- | 43.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.50 | -- | -111.35 | -- | |
| 投资损失 | -143.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,078.87 | -- | 254.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 186.06 | -- | 452.55 | -- | |
| 存货的减少 | 1,977.48 | -- | -992.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,141.64 | -- | -8,562.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,173.71 | -- | -3,125.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -397.01 | -- | 10.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,350.87 | -- | -2,012.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,259.18 | -- | 35,545.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,107.54 | -- | 35,107.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -848.36 | -- | 438.16 | -- | |
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