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| 征和工业(003033) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,848.02 | 85,055.02 | 52,925.34 | 22,679.20 | |
| 收到的税费返还 | 4,266.23 | 3,771.02 | 2,411.59 | 999.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,825.36 | 1,080.94 | 670.44 | 244.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,939.61 | 89,906.98 | 56,007.37 | 23,923.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,506.23 | 75,019.75 | 44,757.00 | 17,281.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,409.18 | 15,221.93 | 10,457.84 | 5,747.71 | |
| 支付的各项税费 | 565.43 | 1,529.11 | 1,219.64 | 970.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,720.05 | 7,176.71 | 4,511.02 | 2,168.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,200.88 | 98,947.49 | 60,945.50 | 26,168.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,738.73 | -9,040.51 | -4,938.13 | -2,245.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.86 | 96.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 9.83 | 9.80 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,400.69 | 6,406.14 | 9.80 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,873.22 | 8,203.75 | 5,895.80 | 2,306.39 | |
| 投资所支付的现金 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,173.22 | 17,503.75 | 15,195.80 | 8,606.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,772.53 | -11,097.60 | -15,186.00 | -8,596.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,645.34 | 43,645.34 | 43,645.34 | 43,645.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,931.24 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,576.58 | 48,645.34 | 45,645.34 | 45,645.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.86 | 3,369.18 | 3,293.90 | 25.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.84 | 1,794.20 | 1,697.17 | 1,697.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,874.70 | 8,663.38 | 8,491.08 | 3,722.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,701.89 | 39,981.96 | 37,154.26 | 41,922.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510.43 | -192.54 | -158.09 | -43.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,157.66 | 19,651.30 | 16,872.04 | 31,037.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,949.88 | 5,949.88 | 5,949.88 | 5,949.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,107.54 | 25,601.18 | 22,821.92 | 36,987.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,876.19 | -- | 3,800.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.31 | -- | -60.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,239.70 | -- | 1,494.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.71 | -- | 53.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.50 | -- | 7.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.63 | -- | -9.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.18 | -- | 24.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 516.91 | -- | 320.98 | -- | |
| 投资损失 | -90.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -915.56 | -- | 23.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,543.66 | -- | 463.97 | -- | |
| 存货的减少 | -9,492.80 | -- | -8,705.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,638.77 | -- | -5,553.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,976.32 | -- | 3,110.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -39.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,738.73 | -- | -4,938.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,107.54 | -- | 22,821.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,949.88 | -- | 5,949.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,157.66 | -- | 16,872.04 | -- | |
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