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| 征和工业(003033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,131.82 | 104,623.00 | 66,127.12 | 28,961.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,926.80 | 1,415.68 | 1,052.78 | 766.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,244.10 | 3,331.70 | 2,425.82 | 761.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,302.72 | 109,370.39 | 69,605.72 | 30,489.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,566.25 | 69,327.87 | 47,652.86 | 21,989.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,532.60 | 19,998.35 | 13,135.15 | 6,798.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,814.81 | 3,194.76 | 1,905.69 | 727.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,848.79 | 15,511.93 | 9,061.64 | 4,732.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,762.46 | 108,032.91 | 71,755.33 | 34,247.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,540.26 | 1,337.48 | -2,149.61 | -3,757.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.41 | 9.41 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.41 | 9.41 | 3.00 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 | 8,251.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 | 8,251.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,056.52 | -34,889.84 | -26,814.70 | -8,248.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,719.20 | 40,300.00 | 23,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,570.73 | 5,123.97 | 4,649.18 | 196.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,592.31 | 45,423.97 | 27,699.18 | 196.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,902.89 | 23,639.03 | 34,680.82 | 9,903.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.19 | -312.49 | -168.86 | -321.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197.45 | -10,225.82 | 5,547.65 | -2,424.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,259.18 | 34,248.40 | 34,259.18 | 34,248.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,456.62 | 24,022.57 | 39,806.83 | 31,824.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,600.55 | -- | 6,017.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,183.82 | -- | 558.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,704.08 | -- | 3,245.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.82 | -- | 179.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.94 | -- | 79.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.03 | -- | 5.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.50 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,437.53 | -- | -153.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,083.85 | -- | 103.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.46 | -- | 241.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,423.98 | -- | -4,483.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,431.62 | -- | -10,188.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,753.12 | -- | 1,797.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -249.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,540.26 | -- | -2,149.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,456.62 | -- | 39,806.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,259.18 | -- | 34,259.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 197.45 | -- | 5,547.65 | -- | |
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