征和工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
征和工业(003033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,584.0064,063.5728,349.39108,848.0285,055.02
收到的税费返还2,060.241,353.75865.204,266.233,771.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,934.721,010.44784.111,825.361,080.94
经营活动现金流入小计105,578.9566,427.7529,998.70114,939.6189,906.98
购买商品、接受劳务支付的现金81,198.3151,510.1629,327.8081,506.2375,019.75
支付给职工以及为职工支付的现金16,127.2410,606.955,328.3320,409.1815,221.93
支付的各项税费1,939.83758.80253.94565.431,529.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,959.685,564.182,779.2010,720.057,176.71
经营活动现金流出小计108,225.0768,440.0937,689.27113,200.8898,947.49
经营活动产生的现金流量净额-2,646.11-2,012.34-7,690.571,738.73-9,040.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,300.006,300.00
取得投资收益所收到的现金143.70143.70--90.8696.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.0017.0011.009.839.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计160.70160.7011.006,400.696,406.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,714.254,486.012,485.2611,873.228,203.75
投资所支付的现金------9,300.009,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,569.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,283.714,486.012,485.2621,173.2217,503.75
投资活动产生的现金流量净额-25,123.01-4,325.31-2,474.26-14,772.53-11,097.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------43,645.3443,645.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,800.0011,000.00--7,931.245,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,800.0011,000.00--51,576.5848,645.34
偿还债务支付的现金5,000.001,000.00--3,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,511.593,342.5838.133,330.863,369.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,043.841,794.20
筹资活动现金流出小计8,511.594,342.5838.138,874.708,663.38
筹资活动产生的现金流量净额16,288.416,657.42-38.1342,701.8939,981.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288.75118.39-78.33-510.43-192.54
五、现金及现金等价物净增加额-11,191.96438.16-10,281.2829,157.6619,651.30
加:期初现金及现金等价物余额35,107.5435,107.5435,107.545,949.885,949.88
六、期末现金及现金等价物余额23,915.5735,545.7024,826.2635,107.5425,601.18
附注
净利润--6,762.26--7,876.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--848.54--107.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.27--3,239.70--
无形资产摊销--66.20--107.71--
长期待摊费用摊销--58.67--59.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140.45---14.63--
固定资产报废损失--43.33--24.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---111.35--516.91--
投资损失-------90.86--
递延所得税资产减少--254.08---915.56--
递延所得税负债增加--452.55--1,543.66--
存货的减少---992.89---9,492.80--
经营性应收项目的减少---8,562.12---16,638.77--
经营性应付项目的增加---3,125.65--14,976.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10.70------
经营活动产生现金流量净额---2,012.34--1,738.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,545.70--35,107.54--
现金的期初余额--35,107.54--5,949.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--438.16--29,157.66--
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