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| 宁通信B(200468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,147.92 | 171,168.07 | 142,548.69 | 43,861.95 | |
| 收到的税费返还 | 567.57 | 387.69 | 278.72 | 164.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,896.50 | 2,053.83 | 8,976.01 | 422.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,611.99 | 173,609.58 | 151,803.41 | 44,449.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,281.36 | 155,719.33 | 134,979.52 | 48,617.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,501.27 | 18,181.67 | 13,508.61 | 7,529.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,140.32 | 7,635.44 | 5,013.70 | 3,529.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,411.11 | 11,726.92 | 11,918.04 | 4,488.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,334.06 | 193,263.35 | 165,419.87 | 64,164.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,722.08 | -19,653.77 | -13,616.46 | -19,714.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.48 | 44.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.98 | -- | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.46 | 44.48 | 2.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,535.08 | 891.97 | 437.83 | 378.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,535.08 | 891.97 | 2,437.83 | 378.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,446.62 | -847.50 | -2,434.89 | -378.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,250.00 | 39,550.00 | 23,235.00 | 12,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,250.00 | 39,550.00 | 23,235.00 | 12,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,845.00 | 48,850.00 | 33,750.00 | 13,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,878.15 | 2,010.94 | 969.41 | 341.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 814.93 | 647.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,723.15 | 50,860.94 | 34,719.41 | 13,491.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,473.15 | -11,310.94 | -11,484.41 | -1,341.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.14 | -2.32 | -2.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,362.71 | -31,814.52 | -27,538.08 | -21,434.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,468.40 | 48,495.47 | 48,495.47 | 48,495.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,105.69 | 16,680.95 | 20,957.39 | 27,061.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -858.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 146.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 548.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 60.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 29.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 63.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 975.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 61.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 9,598.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -57,909.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 33,665.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -13,616.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 20,957.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 48,495.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -27,538.08 | -- | |
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