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宁通信B

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宁通信B(200468) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,908.6510,104.39
收到的税费返还183.6114.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,544.624,236.02
经营活动现金流入小计29,636.8814,354.48
购买商品、接受劳务支付的现金27,607.2216,842.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,509.713,578.61
支付的各项税费1,751.651,055.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,990.306,398.91
经营活动现金流出小计41,858.8827,875.34
经营活动产生的现金流量净额-12,222.00-13,520.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.4440.19
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计58.4440.19
投资活动产生的现金流量净额-58.44-40.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,337.962,850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,337.962,850.00
偿还债务支付的现金4,650.002,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金854.08237.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金160.14--
筹资活动现金流出小计5,664.222,557.97
筹资活动产生的现金流量净额2,673.73292.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-9,606.71-13,269.01
加:期初现金及现金等价物余额16,417.7716,417.77
六、期末现金及现金等价物余额6,811.063,148.75
附注
净利润-535.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备30.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧413.56--
无形资产摊销40.80--
长期待摊费用摊销48.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用482.27--
投资损失-102.58--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-505.21--
经营性应收项目的减少-9,802.09--
经营性应付项目的增加-2,106.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-196.69--
经营活动产生现金流量净额-12,222.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,811.06--
现金的期初余额16,417.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,606.71--
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