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| 宁通信B(200468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,279.33 | 70,017.18 | 42,025.26 | 25,024.34 | |
| 收到的税费返还 | 742.67 | 808.61 | 105.44 | 85.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.88 | 1,861.86 | 1,446.84 | 602.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,919.88 | 72,687.64 | 43,577.54 | 25,713.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,260.76 | 57,182.40 | 37,307.40 | 23,638.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,360.25 | 14,021.40 | 9,594.45 | 5,241.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,110.96 | 3,768.35 | 2,294.03 | 1,294.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,359.67 | 8,252.21 | 6,053.90 | 3,731.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,091.63 | 83,224.37 | 55,249.77 | 33,906.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,171.75 | -10,536.73 | -11,672.23 | -8,193.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.10 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.10 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 999.86 | 345.71 | 332.44 | 304.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,999.86 | 345.71 | 332.44 | 304.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,950.77 | -342.52 | -329.25 | -301.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,950.00 | 15,750.00 | 14,050.00 | 7,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,950.00 | 15,750.00 | 14,050.00 | 7,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,550.00 | 8,228.76 | 7,005.79 | 2,763.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,184.75 | 1,614.75 | 799.20 | 299.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,364.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.14 | 3,989.01 | 3,981.31 | 973.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,790.89 | 13,832.53 | 11,786.30 | 4,036.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,159.11 | 1,917.47 | 2,263.70 | 3,813.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.05 | 50.26 | 42.45 | 8.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,039.63 | -8,911.52 | -9,695.32 | -4,672.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,006.27 | 17,006.27 | 17,006.27 | 17,006.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,045.91 | 8,094.76 | 7,310.95 | 12,333.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,009.47 | -- | -2,514.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,730.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.51 | -- | 391.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.24 | -- | 48.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.07 | -- | 88.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.49 | -- | -1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 820.27 | -- | 279.86 | -- | |
| 投资损失 | -0.01 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,419.79 | -- | 2,722.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,937.20 | -- | -10,658.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,831.27 | -- | -2,269.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,171.75 | -- | -11,672.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,045.91 | -- | 7,310.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,006.27 | -- | 17,006.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,039.63 | -- | -9,695.32 | -- | |
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