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| 宁通信B(200468) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,589.13 | 128,661.51 | 82,322.63 | 41,098.15 | |
| 收到的税费返还 | 466.75 | 428.96 | 375.12 | 211.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.83 | 2,794.37 | 3,765.17 | 414.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,549.72 | 131,884.84 | 86,462.92 | 41,724.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,332.67 | 117,839.71 | 79,584.13 | 44,773.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,330.72 | 18,502.61 | 13,461.47 | 8,103.34 | |
| 支付的各项税费 | 8,410.82 | 6,332.16 | 4,335.76 | 2,561.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,017.37 | 14,377.91 | 11,609.08 | 4,460.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,091.59 | 157,052.40 | 108,990.44 | 59,898.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,541.87 | -25,167.56 | -22,527.52 | -18,174.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.76 | 19.76 | 19.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,036.58 | 3,542.39 | 3,024.49 | 17.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,101.34 | 3,562.14 | 3,044.24 | 3,017.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,775.27 | 1,148.32 | 793.72 | 345.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,775.27 | 1,148.32 | 793.72 | 345.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,326.07 | 2,413.82 | 2,250.52 | 2,671.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 216.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 216.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,551.00 | 40,651.00 | 26,651.00 | 19,651.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,551.00 | 40,651.00 | 26,867.92 | 19,651.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,205.00 | 38,555.00 | 20,655.00 | 14,655.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,979.55 | 2,370.52 | 1,308.79 | 482.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 602.33 | 562.33 | 216.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,268.62 | 40,925.52 | 21,963.79 | 15,137.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,282.38 | -274.52 | 4,904.13 | 4,513.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.33 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,968.76 | -23,037.49 | -15,382.11 | -10,998.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,105.69 | 31,133.13 | 31,105.69 | 31,133.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,136.93 | 8,095.64 | 15,723.58 | 20,134.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,411.33 | -- | -265.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,983.11 | -- | 303.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.04 | -- | 507.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.90 | -- | 69.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.78 | -- | 138.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,352.28 | -- | -3,015.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,453.56 | -- | 1,162.56 | -- | |
| 投资损失 | 308.59 | -- | -40.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,216.58 | -- | 14,111.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,816.72 | -- | -26,370.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,133.69 | -- | -9,127.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,541.87 | -- | -22,527.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,136.93 | -- | 15,723.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,105.69 | -- | 31,105.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,968.76 | -- | -15,382.11 | -- | |
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