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| 宁通信B(200468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,256.98 | 58,059.98 | 36,397.04 | 13,813.68 | |
| 收到的税费返还 | 304.12 | 229.65 | 224.73 | 51.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.43 | 3,335.90 | 3,041.29 | 1,163.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,823.53 | 61,625.53 | 39,663.07 | 15,028.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,314.98 | 51,937.01 | 32,957.32 | 19,902.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,796.98 | 13,729.70 | 9,637.10 | 5,367.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,126.97 | 2,492.76 | 1,236.44 | 831.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,657.25 | 6,921.19 | 5,418.61 | 3,261.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,896.18 | 75,080.65 | 49,249.47 | 29,362.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,072.65 | -13,455.12 | -9,586.40 | -14,334.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.94 | 13.51 | 7.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,106.66 | 2,047.23 | 2,040.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.94 | 217.77 | 142.79 | 127.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262.94 | 217.77 | 142.79 | 127.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,843.73 | 1,829.46 | 1,898.05 | -127.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,860.00 | 8,590.00 | 4,590.00 | 2,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,860.00 | 8,590.00 | 4,590.00 | 2,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,899.86 | 4,360.00 | 1,860.00 | 1,973.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.21 | 1,849.42 | 612.36 | 296.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,129.66 | -- | 45.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.75 | 123.28 | 113.87 | 8.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,237.83 | 6,332.70 | 2,586.23 | 2,279.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377.83 | 2,257.30 | 2,003.77 | 690.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | 9.42 | 1.92 | 8.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,607.43 | -9,358.94 | -5,682.67 | -13,761.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,045.91 | 18,045.91 | 18,045.91 | 18,045.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,438.47 | 8,686.97 | 12,363.24 | 4,284.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,736.63 | -- | -2,465.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 837.95 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 948.91 | -- | 472.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.63 | -- | 52.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.22 | -- | 72.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.50 | -- | -5.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.82 | -- | 1.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,074.76 | -- | 529.18 | -- | |
| 投资损失 | -81.80 | -- | 575.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,563.59 | -- | 870.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,416.40 | -- | -8,435.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,377.39 | -- | -1,616.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,085.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,072.65 | -- | -9,586.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,438.47 | -- | 12,363.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,045.91 | -- | 18,045.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,607.43 | -- | -5,682.67 | -- | |
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