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| 宁通信B(200468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,235.94 | 95,696.47 | 63,445.99 | 31,372.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,206.79 | 749.78 | 428.12 | 289.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.30 | 4,001.75 | 3,410.13 | 485.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,931.04 | 100,448.00 | 67,284.24 | 32,146.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,194.11 | 82,836.62 | 58,496.33 | 37,484.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,160.49 | 17,678.81 | 12,374.90 | 7,407.89 | |
| 支付的各项税费 | 7,005.89 | 6,019.41 | 4,988.74 | 2,665.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,301.93 | 11,333.24 | 7,833.94 | 4,232.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,662.43 | 117,868.08 | 83,693.91 | 51,790.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,268.61 | -17,420.08 | -16,409.67 | -19,643.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.76 | 43.22 | 39.79 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.14 | 161.60 | 158.18 | 121.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.50 | 820.42 | 730.64 | 447.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,454.50 | 820.42 | 730.64 | 447.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246.35 | -658.81 | -572.46 | -325.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,759.43 | 32,301.90 | 29,540.03 | 17,801.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,856.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,759.43 | 38,158.03 | 29,540.03 | 17,801.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,126.70 | 28,363.26 | 21,353.92 | 11,934.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,007.66 | 2,345.96 | 1,515.49 | 748.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.03 | 2,010.43 | 2,005.18 | 1.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,042.39 | 32,719.65 | 24,874.59 | 12,684.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282.96 | 5,438.38 | 4,665.44 | 5,117.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.16 | 10.48 | -- | 1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 741.45 | -12,630.04 | -12,316.69 | -14,848.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,136.93 | 20,136.93 | 20,136.93 | 20,136.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,878.39 | 7,506.89 | 7,820.24 | 5,287.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,894.05 | -- | -5,389.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,662.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.26 | -- | 476.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.43 | -- | 98.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.42 | -- | 71.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.90 | -- | -9.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,135.80 | -- | 1,776.16 | -- | |
| 投资损失 | 29.78 | -- | 44.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,095.48 | -- | 3,148.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,610.96 | -- | 14,674.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,064.51 | -- | -31,367.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,345.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,268.61 | -- | -16,409.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,878.39 | -- | 7,820.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,136.93 | -- | 20,136.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 741.45 | -- | -12,316.69 | -- | |
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