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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,473.30 | 415,899.51 | 273,356.23 | 137,504.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,480.41 | 2,666.28 | 1,542.67 | 831.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,643.90 | 9,398.57 | 3,682.05 | 2,337.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,597.61 | 427,964.36 | 278,580.96 | 140,673.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,160.66 | 126,202.29 | 82,935.86 | 37,400.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,109.41 | 32,603.45 | 22,543.46 | 12,597.66 | |
| 支付的各项税费 | 76,974.83 | 55,632.04 | 39,919.48 | 18,622.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,613.31 | 174,084.85 | 112,824.63 | 55,048.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,858.22 | 388,522.64 | 258,223.44 | 123,668.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,739.39 | 39,441.72 | 20,357.52 | 17,005.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,018.20 | 575.03 | 575.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.78 | 34.32 | 34.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.03 | 723.79 | 279.31 | 12.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,184.42 | 1,184.42 | 944.42 | 483.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,902.43 | 2,517.55 | 1,833.10 | 496.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,551.92 | 54,496.18 | 36,118.61 | 18,853.30 | |
| 投资所支付的现金 | 9,325.50 | 9,325.50 | 9,325.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 825.60 | 600.49 | 240.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,703.01 | 64,422.16 | 45,684.11 | 18,853.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,800.59 | -61,904.61 | -43,851.02 | -18,357.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,494.84 | 77,441.99 | 47,441.99 | 34,411.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,294.84 | 117,241.99 | 57,241.99 | 39,311.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,739.67 | 59,500.40 | 28,776.45 | 80.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,643.38 | 20,983.13 | 4,796.51 | 1,993.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,383.05 | 80,483.54 | 33,572.96 | 2,073.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,088.21 | 36,758.45 | 23,669.03 | 37,237.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.02 | 72.48 | 133.61 | 54.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,181.43 | 14,368.04 | 309.14 | 35,939.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,092.87 | 75,092.87 | 75,092.87 | 75,092.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,911.44 | 89,460.91 | 75,402.02 | 111,032.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,362.22 | -- | 31,113.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,753.34 | -- | 3,410.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,807.44 | -- | 10,676.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,904.06 | -- | 963.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,042.30 | -- | 514.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.90 | -- | 49.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 493.93 | -- | 86.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,118.49 | -- | 1,678.06 | -- | |
| 投资损失 | -822.38 | -- | -666.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.40 | -- | 233.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 482.33 | -- | 34.26 | -- | |
| 存货的减少 | -27,083.05 | -- | -22,204.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,356.12 | -- | -7,920.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,470.34 | -- | 2,379.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,739.39 | -- | 20,357.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,911.44 | -- | 75,402.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,092.87 | -- | 75,092.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,181.43 | -- | 309.14 | -- | |
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