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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,879.10 | 661,004.46 | 415,573.72 | 214,654.64 | |
| 收到的税费返还 | 5,092.11 | 3,792.78 | 1,882.28 | 933.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,723.72 | 19,499.75 | 10,435.52 | 6,381.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 956,694.93 | 684,296.99 | 427,891.52 | 221,969.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,662.02 | 178,748.08 | 104,632.59 | 51,338.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,200.98 | 49,468.60 | 34,490.06 | 20,473.08 | |
| 支付的各项税费 | 134,121.61 | 89,665.50 | 64,623.50 | 34,875.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 370,123.77 | 273,664.60 | 179,407.28 | 89,511.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,108.38 | 591,546.79 | 383,153.44 | 196,198.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,586.55 | 92,750.20 | 44,738.09 | 25,770.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,768.85 | 40,408.05 | 40,408.05 | 40,312.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,664.47 | 427.44 | 420.99 | 408.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.71 | 206.22 | 189.34 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 447,993.21 | 447,993.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 515,680.24 | 489,034.92 | 81,018.38 | 80,721.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,415.20 | 19,276.70 | 11,952.53 | 7,258.03 | |
| 投资所支付的现金 | 18,871.76 | 10,203.16 | 10,309.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,408.13 | 29,479.87 | 22,262.16 | 7,258.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 467,272.11 | 459,555.06 | 58,756.22 | 73,463.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,318.05 | 2,337.53 | 175.33 | 151.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,818.05 | 3,837.53 | 1,675.33 | 1,651.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,526.33 | 24,096.54 | 3,566.93 | 2,842.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 2,352.00 | 2,940.00 | 2,352.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.06 | 605.06 | 605.06 | 266.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,131.39 | 59,701.60 | 39,171.99 | 3,108.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,313.34 | -55,864.07 | -37,496.66 | -1,456.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,640.23 | -4,652.10 | -2,214.16 | -184.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533,905.09 | 491,789.08 | 63,783.49 | 97,592.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,192.30 | 206,192.30 | 206,192.30 | 206,192.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 740,097.39 | 697,981.38 | 269,975.79 | 303,784.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 448,770.24 | -- | 55,039.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,785.51 | -- | 3,456.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,326.60 | -- | 16,160.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,590.77 | -- | 1,321.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,533.23 | -- | 733.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,506.29 | -- | 701.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -281.23 | -- | -73.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,199.71 | -- | 2,668.66 | -- | |
| 投资损失 | -429,709.93 | -- | -508.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,237.25 | -- | 834.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 801.69 | -- | 443.73 | -- | |
| 存货的减少 | -4,490.99 | -- | -808.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,624.80 | -- | -67,988.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,395.35 | -- | 31,900.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,407.56 | -- | 856.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,586.55 | -- | 44,738.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 740,097.39 | -- | 269,975.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,192.30 | -- | 206,192.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 533,905.09 | -- | 63,783.49 | -- | |
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