丽珠B

- 200513

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
丽珠B(200513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,879.10661,004.46415,573.72214,654.64
收到的税费返还5,092.113,792.781,882.28933.51
收到的其他与经营活动有关的现金43,723.7219,499.7510,435.526,381.01
经营活动现金流入小计956,694.93684,296.99427,891.52221,969.17
购买商品、接受劳务支付的现金254,662.02178,748.08104,632.5951,338.20
支付给职工以及为职工支付的现金66,200.9849,468.6034,490.0620,473.08
支付的各项税费134,121.6189,665.5064,623.5034,875.72
支付的其他与经营活动有关的现金370,123.77273,664.60179,407.2889,511.88
经营活动现金流出小计825,108.38591,546.79383,153.44196,198.89
经营活动产生的现金流量净额131,586.5592,750.2044,738.0925,770.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,768.8540,408.0540,408.0540,312.50
取得投资收益所收到的现金1,664.47427.44420.99408.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.71206.22189.340.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额447,993.21447,993.21----
收到的其他与投资活动有关的现金----40,000.0040,000.00
投资活动现金流入小计515,680.24489,034.9281,018.3880,721.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,415.2019,276.7011,952.537,258.03
投资所支付的现金18,871.7610,203.1610,309.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金121.17------
投资活动现金流出小计48,408.1329,479.8722,262.167,258.03
投资活动产生的现金流量净额467,272.11459,555.0658,756.2273,463.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,318.052,337.53175.33151.56
筹资活动现金流入小计3,818.053,837.531,675.331,651.56
偿还债务支付的现金35,000.0035,000.0035,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,526.3324,096.543,566.932,842.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900.002,352.002,940.002,352.00
支付其他与筹资活动有关的现金605.06605.06605.06266.22
筹资活动现金流出小计62,131.3959,701.6039,171.993,108.22
筹资活动产生的现金流量净额-58,313.34-55,864.07-37,496.66-1,456.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,640.23-4,652.10-2,214.16-184.81
五、现金及现金等价物净增加额533,905.09491,789.0863,783.4997,592.19
加:期初现金及现金等价物余额206,192.30206,192.30206,192.30206,192.30
六、期末现金及现金等价物余额740,097.39697,981.38269,975.79303,784.49
附注
净利润448,770.24--55,039.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,785.51--3,456.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,326.60--16,160.76--
无形资产摊销2,590.77--1,321.61--
长期待摊费用摊销1,533.23--733.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,506.29--701.77--
固定资产报废损失151.88------
公允价值变动损失-281.23---73.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,199.71--2,668.66--
投资损失-429,709.93---508.44--
递延所得税资产减少2,237.25--834.48--
递延所得税负债增加801.69--443.73--
存货的减少-4,490.99---808.05--
经营性应收项目的减少-60,624.80---67,988.58--
经营性应付项目的增加144,395.35--31,900.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,407.56--856.00--
经营活动产生现金流量净额131,586.55--44,738.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额740,097.39--269,975.79--
现金的期初余额206,192.30--206,192.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额533,905.09--63,783.49--
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