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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,047.37 | 744,068.86 | 493,514.15 | 248,111.89 | |
| 收到的税费返还 | 7,814.85 | 5,963.94 | 3,248.42 | 1,021.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,984.43 | 36,637.02 | 28,734.04 | 11,604.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,042,846.65 | 786,669.82 | 525,496.60 | 260,737.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,985.50 | 186,655.24 | 110,003.68 | 49,229.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,170.87 | 75,373.41 | 54,122.97 | 33,273.69 | |
| 支付的各项税费 | 108,937.46 | 86,739.30 | 66,276.10 | 37,019.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 404,036.54 | 295,079.71 | 199,257.49 | 93,131.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 866,130.37 | 643,847.66 | 429,660.25 | 212,654.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,716.29 | 142,822.16 | 95,836.35 | 48,083.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,766.98 | 11,355.78 | 11,355.78 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 847.18 | 705.14 | 516.03 | 197.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.91 | 36.39 | 1.19 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,849.68 | 3,023.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,649.75 | 15,120.32 | 14,873.00 | 1,298.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,799.74 | 29,284.03 | 19,278.12 | 7,214.24 | |
| 投资所支付的现金 | 12,612.03 | 12,422.77 | 8,269.67 | 4,911.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,840.43 | 1,302.85 | 268.93 | 30.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,252.20 | 43,009.65 | 27,816.72 | 12,155.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,602.45 | -27,889.33 | -12,943.72 | -10,857.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,931.69 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292.61 | 292.61 | 2.98 | 69.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,394.55 | 292.61 | 2.98 | 69.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,475.80 | 102,977.46 | 13,271.91 | 11,311.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,630.00 | 16,180.00 | 12,750.00 | 10,790.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,502.73 | 253,004.40 | 163,298.84 | 161,338.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,108.18 | -252,711.79 | -163,295.86 | -161,269.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,041.81 | 3,129.19 | 447.07 | -1,322.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,047.46 | -134,649.77 | -79,956.16 | -125,365.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 856,371.12 | 856,371.12 | 856,371.12 | 856,371.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 885,418.59 | 721,721.35 | 776,414.96 | 731,005.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,157.76 | -- | 83,452.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,322.41 | -- | 2,454.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,424.86 | -- | 17,428.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,036.49 | -- | 808.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,088.18 | -- | 908.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.03 | -- | -93.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -367.56 | -- | 84.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.85 | -- | 545.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -61.41 | -- | 456.13 | -- | |
| 投资损失 | 1,959.78 | -- | 384.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,106.32 | -- | 234.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,007.67 | -- | 1,524.65 | -- | |
| 存货的减少 | -10,833.63 | -- | 6,776.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,110.49 | -- | -32,557.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,330.08 | -- | 13,428.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,561.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,716.29 | -- | 95,836.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 885,418.59 | -- | 776,414.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 856,371.12 | -- | 856,371.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,047.46 | -- | -79,956.16 | -- | |
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