丽珠B

- 200513

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽珠B(200513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,676.111,019,569.14679,234.59326,977.751,287,849.21
收到的税费返还11,860.288,224.124,988.451,961.9121,296.65
收到的其他与经营活动有关的现金67,251.4849,732.9327,389.5315,672.8152,971.40
经营活动现金流入小计1,449,787.871,077,526.19711,612.57344,612.481,362,117.26
购买商品、接受劳务支付的现金411,809.21312,559.96206,254.48111,164.82342,306.97
支付给职工以及为职工支付的现金159,467.47119,309.0686,838.1555,414.63152,141.57
支付的各项税费143,986.38110,344.9777,898.9837,884.61123,779.58
支付的其他与经营活动有关的现金409,631.40314,071.86217,890.45110,169.95466,622.01
经营活动现金流出小计1,124,894.46856,285.85588,882.05314,634.021,084,850.13
经营活动产生的现金流量净额324,893.42221,240.34122,730.5129,978.46277,267.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,156.3937,433.4637,433.467,003.13--
取得投资收益所收到的现金14,526.797,012.452,668.292,624.4613,068.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,446.34738.115.30--295.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00600.00600.00600.00620.20
投资活动现金流入小计63,729.5345,784.0240,707.0510,227.5813,984.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,045.1655,464.4539,906.1114,641.6994,014.61
投资所支付的现金47,315.6140,763.6140,769.41618.3839,918.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,246.202,246.202,246.201,246.20--
支付的其他与投资活动有关的现金2,959.912,702.751,495.24203.943,038.62
投资活动现金流出小计134,566.88101,177.0184,416.9516,710.20136,971.61
投资活动产生的现金流量净额-70,837.36-55,392.99-43,709.90-6,482.62-122,986.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,653.003,924.003,679.003,679.004,224.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,653.003,924.003,679.003,679.00--
取得借款收到的现金365,757.01273,117.02185,654.97103,352.59371,351.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------34.72
筹资活动现金流入小计373,410.01277,041.02189,333.97107,031.59375,611.02
偿还债务支付的现金312,573.28233,035.24121,227.3359,557.50280,479.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189,552.98184,392.3193,786.223,116.59159,106.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,601.3830,385.04--35.93--
支付其他与筹资活动有关的现金36,971.8336,443.6515,309.5612,688.948,059.88
筹资活动现金流出小计539,098.08453,871.20230,323.1175,363.02447,646.62
筹资活动产生的现金流量净额-165,688.08-176,830.19-40,989.1431,668.56-72,035.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,004.393,303.493,197.57-2,381.8012,488.72
五、现金及现金等价物净增加额90,372.37-7,679.3541,229.0352,782.6094,733.27
加:期初现金及现金等价物余额1,007,264.271,007,264.271,007,264.271,007,264.27912,531.00
六、期末现金及现金等价物余额1,097,636.64999,584.911,048,493.301,060,046.871,007,264.27
附注
净利润189,760.10--117,407.08--195,554.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31,003.81--2,996.90--11,662.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,381.28--25,401.45--48,002.57
无形资产摊销29,499.01--21,116.29--15,053.66
长期待摊费用摊销4,757.59--3,686.29--3,330.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.04--32.82---86.07
固定资产报废损失186.18--34.40--1,382.75
公允价值变动损失2,565.08--3,245.20--7,527.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,495.53--4,504.55--3,938.83
投资损失-6,181.90---4,913.09---4,411.16
递延所得税资产减少-1,803.32---553.72---2,787.07
递延所得税负债增加466.83---171.53--3,029.21
存货的减少-33,442.47---24,288.75---49,857.17
经营性应收项目的减少46,628.52---31,788.60---66,045.01
经营性应付项目的增加-11,571.03---1,078.61--103,495.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,672.58--3,704.09--4,732.45
经营活动产生现金流量净额324,893.42--122,730.51--277,267.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----1,423.04----
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,097,636.64--1,048,493.30--1,007,264.27
现金的期初余额1,007,264.27--1,007,264.27--912,531.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额90,372.37--41,229.03--94,733.27
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