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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,977.75 | 1,287,849.21 | 947,509.78 | 634,031.93 | 328,640.99 |
| 收到的税费返还 | 1,961.91 | 21,296.65 | 19,312.72 | 15,006.21 | 2,649.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,672.81 | 52,971.40 | 42,743.76 | 24,447.64 | 17,898.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,612.48 | 1,362,117.26 | 1,009,566.27 | 673,485.78 | 349,188.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,164.82 | 342,306.97 | 255,029.88 | 154,115.45 | 70,572.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,414.63 | 152,141.57 | 120,945.42 | 83,915.80 | 52,423.29 |
| 支付的各项税费 | 37,884.61 | 123,779.58 | 96,667.08 | 61,278.20 | 27,813.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,169.95 | 466,622.01 | 352,131.51 | 231,537.75 | 127,349.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,634.02 | 1,084,850.13 | 824,773.89 | 530,847.19 | 278,157.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,978.46 | 277,267.13 | 184,792.38 | 142,638.58 | 71,030.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,003.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,624.46 | 13,068.59 | 6,417.04 | 6,380.87 | 683.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 295.85 | 77.52 | 58.06 | 17.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 620.20 | 619.00 | 619.00 | 616.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,227.58 | 13,984.64 | 7,113.56 | 7,057.93 | 1,317.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,641.69 | 94,014.61 | 79,043.15 | 59,247.73 | 20,122.28 |
| 投资所支付的现金 | 618.38 | 39,918.38 | 3,033.86 | 3,033.86 | 3,033.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,246.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.94 | 3,038.62 | 1,941.76 | 1,041.63 | 11.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,710.20 | 136,971.61 | 84,018.76 | 63,323.21 | 23,167.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,482.62 | -122,986.98 | -76,905.20 | -56,265.29 | -21,850.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,679.00 | 4,224.59 | 2,658.12 | 2,244.43 | 2,118.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,679.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,352.59 | 371,351.71 | 339,566.37 | 252,043.78 | 167,643.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.72 | 32.69 | 91.02 | 67.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,031.59 | 375,611.02 | 342,257.17 | 254,379.23 | 169,829.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,557.50 | 280,479.78 | 259,408.09 | 193,379.56 | 132,685.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.59 | 159,106.96 | 156,666.88 | 145,487.86 | 1,685.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35.93 | -- | 28,938.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,688.94 | 8,059.88 | 1,941.10 | 1,254.70 | 123.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,363.02 | 447,646.62 | 418,016.07 | 340,122.12 | 134,495.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,668.56 | -72,035.60 | -75,758.90 | -85,742.89 | 35,333.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,381.80 | 12,488.72 | 13,185.01 | 6,409.88 | -962.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,782.60 | 94,733.27 | 45,313.28 | 7,040.28 | 83,552.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,007,264.27 | 912,531.00 | 912,531.00 | 912,531.00 | 912,531.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,046.87 | 1,007,264.27 | 957,844.28 | 919,571.28 | 996,083.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 195,554.02 | -- | 111,750.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,662.01 | -- | 2,723.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,002.57 | -- | 23,120.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,053.66 | -- | 1,120.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,330.62 | -- | 1,385.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.07 | -- | 51.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,382.75 | -- | 159.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,527.40 | -- | 8,877.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,938.83 | -- | 2,280.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,411.16 | -- | -3,664.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,787.07 | -- | -6,257.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,029.21 | -- | -159.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,857.17 | -- | -17,754.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,045.01 | -- | -16,288.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,495.15 | -- | 31,862.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,732.45 | -- | 2,028.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 277,267.13 | -- | 142,638.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,007,264.27 | -- | 919,571.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 912,531.00 | -- | 912,531.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,733.27 | -- | 7,040.28 | -- |
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