上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 丽珠B(200513) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,428,882 | 386,814,689 | 1,440,782,784 | 1,069,994,206 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,531,351 | 7,018,918 | 31,086,189 | 27,735,888 |
| 经营活动现金流入小计 | 878,666,825 | 394,258,628 | 1,483,732,999 | 1,102,835,897 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 312,382,948 | 134,365,201 | 556,499,464 | 387,506,030 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,535,156 | 68,720,748 | 193,680,362 | 147,355,964 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 149,936,529 | 67,217,707 | 206,680,018 | 142,189,468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,199,457 | 90,008,657 | 278,319,661 | 218,131,064 |
| 经营活动现金流出小计 | 759,054,090 | 360,312,313 | 1,235,179,504 | 895,182,526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,612,734 | 33,946,316 | 248,553,495 | 207,653,372 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 117,263,455 | 39,223,635 | 489,452,742 | 412,957,995 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,590,213 | 701,149 | 13,668,116 | 9,621,951 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,579,001 | 332,517 | 4,191,310 | 13,923,839 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,432,669 | 40,257,301 | 507,312,168 | 436,503,785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 38,330,672 | 20,010,309 | 91,277,866 | 83,046,561 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 18,031,226 | 16,069,442 | 430,441,061 | 357,796,180 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,154,842 | 36,079,751 | 521,718,926 | 440,842,741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,277,827 | 4,177,550 | -14,406,759 | -4,338,956 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 699,833,447 | 389,228,147 | 857,179,099 | 797,179,099 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,047,037 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,880,484 | 389,228,147 | 857,179,099 | 797,179,099 |
| 偿还债务所支付的现金 | 474,061,570 | 319,737,364 | 1,044,770,874 | 874,270,874 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,900,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,791,791 | 328,261,239 | 1,090,224,895 | 907,659,870 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,088,693 | 60,966,908 | -233,045,796 | -110,480,771 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,233,407 | -1,129,662 | -3,728,194 | -2,493,659 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,745,847 | 97,961,111 | -2,627,254 | 90,339,986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 61,095,693 | 0 | 508,451,061 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,915,159 | 0 | 14,929,864 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,531,965 | 0 | 16,202,051 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 59,831,149 | 0 | 110,998,325 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,098,302 | 0 | 11,456,697 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964,723 | 0 | 4,417,096 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 273,336 | 0 | -804,986 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 94,978 | 0 |
| 财务费用 | 5,394,718 | 0 | 24,093,409 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -56,575,359 | 0 | -222,675,012 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 2,095,347 | 0 | -51,690,380 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -135,008,330 | 0 | -120,904,604 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 25,699,658 | 0 | 48,781,539 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 119,612,734 | 33,946,316 | 248,553,495 | 207,653,372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 462,971,080 | 0 | 281,225,233 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 281,225,233 | 0 | 283,852,487 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181,745,847 | 97,961,111 | -2,627,254 | 90,339,986 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配