丽珠B

- 200513

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
丽珠B(200513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,058,621.08775,063.88502,009.23239,390.75
收到的税费返还10,391.198,525.404,779.892,771.88
收到的其他与经营活动有关的现金51,988.0034,789.1924,658.746,158.48
经营活动现金流入小计1,121,000.27818,378.47531,447.86248,321.11
购买商品、接受劳务支付的现金274,147.67203,674.31144,110.0259,838.50
支付给职工以及为职工支付的现金105,815.9481,302.5858,673.4034,826.05
支付的各项税费117,016.9184,694.6857,378.6030,220.16
支付的其他与经营活动有关的现金407,943.69296,919.31183,928.1487,151.73
经营活动现金流出小计904,924.21666,590.87444,090.17212,036.44
经营活动产生的现金流量净额216,076.06151,787.6087,357.6936,284.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,793.9613,250.7513,250.751,100.00
取得投资收益所收到的现金4,534.242,568.301,447.071,432.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额511.45125.32109.218.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额533.91533.91533.91--
收到的其他与投资活动有关的现金2,850.802,027.302,005.8022.92
投资活动现金流入小计31,224.3718,505.5717,346.742,564.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,697.6140,992.6320,552.988,709.04
投资所支付的现金12,918.757,451.407,133.277,265.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金392.42362.81353.7941.89
投资活动现金流出小计78,008.7748,806.8328,040.0516,016.83
投资活动产生的现金流量净额-46,784.40-30,301.25-10,693.31-13,452.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,726.4528,744.5712,617.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00----
取得借款收到的现金238,357.99174,357.9954,357.9927,557.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金277.86558.27493.322.55
筹资活动现金流入小计274,362.31203,660.8367,468.8427,560.54
偿还债务支付的现金182,981.10162,971.10162,971.10135,701.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,179.30117,230.09114,545.20280.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,176.098,176.09--
支付其他与筹资活动有关的现金25,006.1424,343.9324,343.93--
筹资活动现金流出小计326,166.55304,545.12301,860.23135,981.66
筹资活动产生的现金流量净额-51,804.24-100,884.29-234,391.40-108,421.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,701.00-3,060.22305.32190.06
五、现金及现金等价物净增加额109,786.4117,541.83-157,421.69-85,399.04
加:期初现金及现金等价物余额885,418.59885,418.59885,418.59885,418.59
六、期末现金及现金等价物余额995,205.00902,960.41727,996.89800,019.55
附注
净利润213,132.67--133,072.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,227.69--1,326.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,795.00--18,570.70--
无形资产摊销1,634.96--830.79--
长期待摊费用摊销2,909.17--1,072.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.24--8.34--
固定资产报废损失470.21--188.00--
公允价值变动损失-880.67--455.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,828.76--409.11--
投资损失-14,762.83---11,265.26--
递延所得税资产减少-5,556.61---1,499.93--
递延所得税负债增加1,621.25--1,688.14--
存货的减少-40,034.90---27,891.21--
经营性应收项目的减少-49,192.77---33,745.10--
经营性应付项目的增加52,505.00--2,154.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,143.90--1,263.97--
经营活动产生现金流量净额216,076.06--87,357.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额995,205.00--727,996.89--
现金的期初余额885,418.59--885,418.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额109,786.41---157,421.69--
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