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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,621.08 | 775,063.88 | 502,009.23 | 239,390.75 | |
| 收到的税费返还 | 10,391.19 | 8,525.40 | 4,779.89 | 2,771.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,988.00 | 34,789.19 | 24,658.74 | 6,158.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,121,000.27 | 818,378.47 | 531,447.86 | 248,321.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,147.67 | 203,674.31 | 144,110.02 | 59,838.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,815.94 | 81,302.58 | 58,673.40 | 34,826.05 | |
| 支付的各项税费 | 117,016.91 | 84,694.68 | 57,378.60 | 30,220.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 407,943.69 | 296,919.31 | 183,928.14 | 87,151.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 904,924.21 | 666,590.87 | 444,090.17 | 212,036.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,076.06 | 151,787.60 | 87,357.69 | 36,284.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,793.96 | 13,250.75 | 13,250.75 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,534.24 | 2,568.30 | 1,447.07 | 1,432.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.45 | 125.32 | 109.21 | 8.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.91 | 533.91 | 533.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.80 | 2,027.30 | 2,005.80 | 22.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,224.37 | 18,505.57 | 17,346.74 | 2,564.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,697.61 | 40,992.63 | 20,552.98 | 8,709.04 | |
| 投资所支付的现金 | 12,918.75 | 7,451.40 | 7,133.27 | 7,265.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.42 | 362.81 | 353.79 | 41.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,008.77 | 48,806.83 | 28,040.05 | 16,016.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,784.40 | -30,301.25 | -10,693.31 | -13,452.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,726.45 | 28,744.57 | 12,617.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,357.99 | 174,357.99 | 54,357.99 | 27,557.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.86 | 558.27 | 493.32 | 2.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,362.31 | 203,660.83 | 67,468.84 | 27,560.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,981.10 | 162,971.10 | 162,971.10 | 135,701.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,179.30 | 117,230.09 | 114,545.20 | 280.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,176.09 | 8,176.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,006.14 | 24,343.93 | 24,343.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,166.55 | 304,545.12 | 301,860.23 | 135,981.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,804.24 | -100,884.29 | -234,391.40 | -108,421.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,701.00 | -3,060.22 | 305.32 | 190.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,786.41 | 17,541.83 | -157,421.69 | -85,399.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 885,418.59 | 885,418.59 | 885,418.59 | 885,418.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,205.00 | 902,960.41 | 727,996.89 | 800,019.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,132.67 | -- | 133,072.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,227.69 | -- | 1,326.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,795.00 | -- | 18,570.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,634.96 | -- | 830.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,909.17 | -- | 1,072.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.24 | -- | 8.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 470.21 | -- | 188.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -880.67 | -- | 455.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,828.76 | -- | 409.11 | -- | |
| 投资损失 | -14,762.83 | -- | -11,265.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,556.61 | -- | -1,499.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,621.25 | -- | 1,688.14 | -- | |
| 存货的减少 | -40,034.90 | -- | -27,891.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,192.77 | -- | -33,745.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,505.00 | -- | 2,154.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,143.90 | -- | 1,263.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,076.06 | -- | 87,357.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 995,205.00 | -- | 727,996.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 885,418.59 | -- | 885,418.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,786.41 | -- | -157,421.69 | -- | |
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