丽珠B

- 200513

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
丽珠B(200513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,843.56939,402.57598,953.98313,523.08
收到的税费返还12,503.569,963.495,684.522,802.32
收到的其他与经营活动有关的现金44,618.9229,034.5821,872.0511,113.21
经营活动现金流入小计1,308,966.03978,400.63626,510.56327,438.61
购买商品、接受劳务支付的现金313,390.41225,168.34136,268.2967,739.38
支付给职工以及为职工支付的现金138,191.02110,739.8382,910.9644,556.90
支付的各项税费136,073.68103,988.1171,713.4038,498.98
支付的其他与经营活动有关的现金531,078.11407,969.93268,126.81125,181.33
经营活动现金流出小计1,118,733.22847,866.21559,019.46275,976.60
经营活动产生的现金流量净额190,232.81130,534.4267,491.1051,462.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,030.2911,030.2911,030.295,473.92
取得投资收益所收到的现金9,838.198,912.176,385.881,699.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额908.76735.1193.903.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额331.12331.12331.12--
收到的其他与投资活动有关的现金18.773.6612.262.66
投资活动现金流入小计22,127.1421,012.3517,853.457,179.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,910.1680,646.2348,418.6524,525.33
投资所支付的现金78,600.0077,400.0074,400.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金307.00301.44156.6225.97
投资活动现金流出小计209,817.17158,347.67122,975.2726,551.30
投资活动产生的现金流量净额-187,690.03-137,335.32-105,121.82-19,371.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,826.7375,370.6769,971.9261,423.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59,570.9559,489.9559,570.95--
取得借款收到的现金279,988.09230,475.30121,121.5166,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金126.92183.94121.1681.65
筹资活动现金流入小计359,941.74306,029.91191,214.59127,504.99
偿还债务支付的现金203,358.13172,268.4172,258.4155,298.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150,134.79144,964.43137,240.751,449.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,397.6621,010.2419,746.66--
支付其他与筹资活动有关的现金87,950.5778,662.7978,744.2879,006.12
筹资活动现金流出小计441,443.49395,895.63288,243.45135,753.74
筹资活动产生的现金流量净额-81,501.75-89,865.73-97,028.86-8,248.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,715.03-1,849.67-2,205.50-106.41
五、现金及现金等价物净增加额-82,674.00-98,516.29-136,865.0823,734.86
加:期初现金及现金等价物余额995,205.00995,205.00995,205.00995,205.00
六、期末现金及现金等价物余额912,531.00896,688.71858,339.921,018,939.86
附注
净利润195,210.12--117,978.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,677.75--2,861.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,688.49--20,215.26--
无形资产摊销1,813.76--833.07--
长期待摊费用摊销2,606.77--1,355.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-703.47---31.71--
固定资产报废损失594.43--192.50--
公允价值变动损失2,302.72---3,479.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,272.08--4,972.68--
投资损失-8,962.50---3,510.33--
递延所得税资产减少-1,334.49--3,140.77--
递延所得税负债增加2,882.78--545.60--
存货的减少-23,200.71---216.67--
经营性应收项目的减少-66,468.43---84,326.92--
经营性应付项目的增加22,801.58--4,882.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,273.36--1,221.44--
经营活动产生现金流量净额190,232.81--67,491.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额912,531.00--858,339.92--
现金的期初余额995,205.00--995,205.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-82,674.00---136,865.08--
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