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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,238.95 | 1,685.43 | 1,382.05 | 983.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.77 | 300.83 | 240.20 | 238.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,324.72 | 1,986.25 | 1,622.25 | 1,222.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518.68 | 503.99 | 392.13 | 164.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 747.92 | 723.75 | 502.86 | 303.52 | |
| 支付的各项税费 | 318.94 | 207.86 | 161.03 | 97.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 477.65 | 337.49 | 271.48 | 209.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063.19 | 1,773.09 | 1,327.50 | 775.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261.54 | 213.16 | 294.75 | 447.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.61 | 57.99 | 57.34 | 55.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,102.61 | 1,057.99 | 57.34 | 55.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,097.44 | -1,057.97 | -57.32 | -55.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -835.90 | -844.81 | 237.43 | 392.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519.47 | 1,519.47 | 1,519.47 | 1,519.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683.57 | 674.65 | 1,756.89 | 1,911.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -219.93 | -- | -48.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 492.52 | -- | 255.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.84 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.45 | -- | 19.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.97 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.58 | -- | -1.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -214.26 | -- | -832.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54.79 | -- | 858.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 261.54 | -- | 294.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 683.57 | -- | 1,756.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,519.47 | -- | 1,519.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -835.90 | -- | 237.43 | -- | |
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