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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,922.41 | 1,618.79 | 1,214.51 | 871.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 382.59 | 302.78 | 14.73 | 5.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,305.00 | 1,921.57 | 1,229.24 | 876.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432.79 | 357.92 | 256.36 | 135.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 878.78 | 716.22 | 524.61 | 292.63 | |
| 支付的各项税费 | 257.59 | 197.63 | 146.57 | 87.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 492.63 | 376.95 | 300.21 | 98.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,061.79 | 1,648.72 | 1,227.75 | 614.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243.21 | 272.85 | 1.49 | 262.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.00 | 148.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,402.42 | 148.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.74 | 16.74 | 16.34 | 16.34 | |
| 投资所支付的现金 | 57.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74.17 | 16.74 | 16.34 | 16.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,328.25 | 131.68 | -15.92 | -15.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,571.46 | 404.53 | -14.43 | 246.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 683.57 | 683.57 | 683.57 | 683.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,255.03 | 1,088.10 | 669.14 | 929.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250.35 | -- | -84.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455.25 | -- | 241.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.49 | -- | 44.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.62 | -- | 19.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -311.96 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -402.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.13 | -- | 0.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 341.54 | -- | -16.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -240.48 | -- | -203.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243.21 | -- | 1.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,255.03 | -- | 669.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 683.57 | -- | 683.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,571.46 | -- | -14.43 | -- | |
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