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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,122.43 | 1,152.47 | 925.46 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.96 | 40.05 | 20.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,379.39 | 1,192.52 | 946.35 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627.84 | 309.10 | 193.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 915.70 | 490.47 | 294.65 | ||
| 支付的各项税费 | 55.40 | 43.64 | 23.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 510.46 | 163.06 | 43.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,109.41 | 1,006.26 | 554.98 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269.98 | 186.26 | 391.37 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.36 | 87.58 | 86.88 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 89.36 | 87.58 | 86.88 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.25 | -87.58 | -86.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 320.00 | 200.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 320.00 | 200.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 694.83 | 329.92 | 329.92 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.09 | 10.61 | 6.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 711.93 | 340.54 | 336.43 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -391.93 | -140.54 | -336.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211.19 | -41.86 | -31.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468.47 | 468.47 | 468.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257.28 | 426.61 | 436.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,037.38 | -275.50 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 0.68 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379.07 | 189.25 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 87.83 | 299.38 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 584.34 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -0.07 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 18.74 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4.69 | 6.80 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -143.50 | -102.27 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 374.11 | 25.16 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 269.98 | 186.26 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 257.28 | 426.61 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 468.47 | 468.47 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -211.19 | -41.86 | -- | ||
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