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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,163.21 | 2,380.07 | 1,746.01 | 1,052.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.63 | 165.76 | 68.42 | 32.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,359.83 | 2,545.83 | 1,814.43 | 1,084.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924.91 | 712.94 | 502.67 | 266.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,194.97 | 932.02 | 674.16 | 330.07 | |
| 支付的各项税费 | 248.12 | 205.11 | 159.07 | 96.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313.44 | 226.10 | 167.46 | 130.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,681.45 | 2,076.16 | 1,503.36 | 823.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 678.39 | 469.67 | 311.07 | 261.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.11 | 105.65 | 104.06 | 76.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110.11 | 205.65 | 204.06 | 76.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110.11 | -205.65 | -204.06 | -76.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 568.27 | 264.01 | 107.01 | 184.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 968.16 | 968.16 | 968.16 | 971.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,536.44 | 1,232.17 | 1,075.17 | 1,155.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65.33 | -- | 128.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.55 | -- | 179.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.19 | -- | 60.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.51 | -- | -3.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2.38 | -- | -32.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58.96 | -- | -65.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 678.39 | -- | 311.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,536.44 | -- | 1,075.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 968.16 | -- | 968.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 568.27 | -- | 107.01 | -- | |
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