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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,947.54 | 2,145.19 | 1,573.62 | 936.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.25 | 87.96 | 67.74 | 31.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,055.79 | 2,233.15 | 1,641.36 | 967.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884.82 | 683.32 | 382.64 | 198.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,002.90 | 845.44 | 560.88 | 331.83 | |
| 支付的各项税费 | 267.86 | 220.57 | 161.00 | 96.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.48 | 252.49 | 213.73 | 78.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,543.06 | 2,001.82 | 1,318.25 | 706.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 512.73 | 231.33 | 323.11 | 260.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 984.06 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418.65 | 379.36 | 133.31 | 9.60 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,931.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,249.65 | 1,279.36 | 1,033.31 | 909.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,265.59 | -1,279.36 | -1,033.31 | -909.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,981.00 | 2,981.00 | 2,981.00 | 1,981.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,981.00 | 2,981.00 | 2,981.00 | 1,981.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,000.00 | -1,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,752.86 | -2,048.02 | -1,710.21 | -648.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,721.02 | 2,721.02 | 2,721.02 | 2,721.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 968.16 | 673.00 | 1,010.82 | 2,072.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 285.90 | -- | 171.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.37 | -- | 159.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.31 | -- | 29.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -80.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.00 | -- | -3.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1.43 | -- | 15.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -177.74 | -- | -93.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 512.73 | -- | 323.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 968.16 | -- | 1,010.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,721.02 | -- | 2,721.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,752.86 | -- | -1,710.21 | -- | |
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