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| 东海B退(200613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252.57 | 1,608.96 | 1,221.11 | 849.66 | |
| 收到的税费返还 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.44 | 89.22 | 54.58 | 16.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,311.50 | 1,698.66 | 1,276.17 | 865.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552.10 | 496.01 | 327.88 | 148.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934.12 | 684.01 | 477.59 | 281.08 | |
| 支付的各项税费 | 251.51 | 220.12 | 170.64 | 60.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 297.14 | 167.48 | 154.69 | 74.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,034.86 | 1,567.62 | 1,130.80 | 564.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276.64 | 131.04 | 145.37 | 301.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.98 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,492.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.85 | 50.06 | 41.08 | 30.88 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,025.85 | 950.06 | 941.08 | 930.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466.15 | -950.06 | -941.08 | -930.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 742.79 | -819.02 | -795.71 | -629.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978.24 | 1,978.24 | 1,978.24 | 1,978.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,721.02 | 1,159.21 | 1,182.53 | 1,348.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -266.11 | -- | 17.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 353.37 | -- | 176.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.30 | -- | 26.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -139.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.11 | -- | -1.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55.55 | -- | -29.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26.89 | -- | -87.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276.64 | -- | 145.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,721.02 | -- | 1,182.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,978.24 | -- | 1,978.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 742.79 | -- | -795.71 | -- | |
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