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东海B退

- 200613

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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东海B退(200613) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,293.78
收到的税费返还0.02
收到的其他与经营活动有关的现金58.31
经营活动现金流入小计2,352.11
购买商品、接受劳务支付的现金290.05
支付给职工以及为职工支付的现金386.79
支付的各项税费127.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,726.91
经营活动现金流出小计2,530.93
经营活动产生的现金流量净额-178.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8.57
投资活动产生的现金流量净额-8.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金53.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计57.41
筹资活动产生的现金流量净额-57.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-244.80
加:期初现金及现金等价物余额763.93
六、期末现金及现金等价物余额519.13
附注
净利润423.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧163.34
无形资产摊销44.69
长期待摊费用摊销275.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.44
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3.82
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-1.28
经营性应收项目的减少115.10
经营性应付项目的增加121.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,326.15
经营活动产生现金流量净额-178.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额519.13
现金的期初余额763.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-244.80
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