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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,482.15 | 448,158.54 | 290,765.78 | 139,980.31 | |
| 收到的税费返还 | 20,724.02 | 19,333.14 | 13,737.67 | 6,669.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,751.91 | 6,306.09 | 4,867.11 | 1,452.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,958.09 | 473,797.78 | 309,370.56 | 148,101.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,971.16 | 268,376.42 | 188,534.62 | 99,247.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,218.05 | 72,904.84 | 49,715.11 | 29,982.81 | |
| 支付的各项税费 | 28,069.60 | 22,211.60 | 15,613.34 | 4,917.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,744.97 | 19,066.27 | 12,650.57 | 7,972.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,003.78 | 382,559.13 | 266,513.64 | 142,120.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,954.31 | 91,238.65 | 42,856.93 | 5,981.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.05 | 208.38 | 144.13 | 16.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,903.96 | 6,000.16 | 4,385.06 | 1,940.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,260.00 | 6,208.53 | 4,529.19 | 1,956.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,720.94 | 35,412.67 | 17,944.44 | 6,745.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,720.94 | 35,412.67 | 17,944.44 | 6,745.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,460.93 | -29,204.13 | -13,415.25 | -4,789.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,080.23 | 7,080.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,620.17 | 112,188.52 | 73,750.94 | 57,465.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,779.00 | 10,779.00 | 8,779.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,479.40 | 130,047.74 | 82,529.94 | 57,965.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,271.03 | 114,250.40 | 76,221.40 | 45,153.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,720.97 | 28,239.09 | 26,305.82 | 1,496.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,951.27 | 2,046.00 | 1,346.00 | 846.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,943.27 | 144,535.48 | 103,873.22 | 47,495.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463.87 | -14,487.74 | -21,343.28 | 10,469.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.22 | -268.40 | -106.32 | -56.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,819.29 | 47,278.38 | 7,992.07 | 11,605.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,295.52 | 52,295.52 | 52,295.52 | 52,295.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,114.81 | 99,573.90 | 60,287.59 | 63,901.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,207.12 | -- | 52,514.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,566.53 | -- | 319.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,988.63 | -- | 18,558.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,002.28 | -- | 491.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,096.55 | -- | 653.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 81.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,752.81 | -- | 2,062.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,726.99 | -- | 2,499.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,321.45 | -- | -4,046.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -672.26 | -- | -823.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -364.57 | -- | -368.50 | -- | |
| 存货的减少 | -22,366.89 | -- | -49,940.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,552.45 | -- | 12,617.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,109.11 | -- | 8,237.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,954.31 | -- | 42,856.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,114.81 | -- | 60,287.59 | 63,901.14 | |
| 现金的期初余额 | 52,295.52 | -- | 52,295.52 | 52,295.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,819.29 | -- | 7,992.07 | 11,605.62 | |
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