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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,917.07 | 491,956.51 | 322,298.70 | 148,165.99 | |
| 收到的税费返还 | 20,063.78 | 16,397.76 | 11,408.18 | 7,040.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,042.01 | 7,265.25 | 5,883.05 | 3,790.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,022.87 | 515,619.52 | 339,589.93 | 158,997.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,182.94 | 243,028.54 | 158,086.65 | 86,003.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,660.47 | 123,450.34 | 86,602.21 | 49,677.38 | |
| 支付的各项税费 | 24,847.53 | 19,577.95 | 13,836.34 | 6,893.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,297.75 | 17,247.42 | 11,286.26 | 8,010.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,988.70 | 403,304.25 | 269,811.46 | 150,585.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,034.17 | 112,315.26 | 69,778.47 | 8,411.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,248.34 | 3,255.70 | 93.65 | 54.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,727.27 | 7,634.24 | 1,352.81 | 425.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,582.55 | 10,889.94 | 1,446.47 | 480.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,879.43 | 80,653.27 | 43,809.20 | 11,257.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,359.80 | 2,762.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,239.23 | 83,416.23 | 43,809.20 | 11,257.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,656.68 | -72,526.29 | -42,362.74 | -10,777.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,765.93 | 237,616.37 | 155,491.49 | 73,613.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,430.00 | 8,550.00 | 3,931.75 | 2,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,245.93 | 246,216.37 | 159,473.24 | 75,793.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,540.86 | 184,254.62 | 123,549.67 | 48,437.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,898.75 | 49,645.08 | 46,960.19 | 985.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,202.36 | 1,202.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,498.75 | 41,196.79 | 17,551.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,938.37 | 275,096.48 | 188,061.58 | 49,423.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,692.44 | -28,880.12 | -28,588.34 | 26,370.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.51 | 1,779.42 | 665.87 | -773.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,150.44 | 12,688.27 | -506.73 | 23,231.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,663.92 | 67,663.92 | 67,663.92 | 67,663.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,513.48 | 80,352.20 | 67,157.19 | 90,895.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,819.36 | -- | 39,016.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,752.83 | -- | 212.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,011.09 | -- | 20,480.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,910.74 | -- | 876.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.75 | -- | 157.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,369.11 | -- | 52.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 302.06 | -- | 108.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 487.76 | -- | 2,848.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,397.36 | -- | 2,918.22 | -- | |
| 投资损失 | 6,027.33 | -- | -464.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,393.98 | -- | -61.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,512.52 | -- | 20.78 | -- | |
| 存货的减少 | -677.19 | -- | 10,383.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,764.15 | -- | -1,001.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,606.80 | -- | -5,685.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -81.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,034.17 | -- | 69,778.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,513.48 | -- | 67,157.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,663.92 | -- | 67,663.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,150.44 | -- | -506.73 | -- | |
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