上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁泰B(200726) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018,933,505 | 931,147,019 | 3,229,477,000 | 3,337,397,988 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,784,267 | 108,488,885 | 98,942,009 | 142,347,203 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,336,990 | 1,044,137,405 | 3,396,750,400 | 3,539,506,871 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,343,528,176 | 726,757,993 | 2,200,662,817 | 2,179,277,132 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,734,833 | 178,199,122 | 459,608,077 | 336,345,538 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 95,570,381 | 36,693,969 | 120,105,950 | 62,349,990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,112,281 | 23,783,007 | 121,246,947 | 100,701,831 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,802,945,671 | 965,434,091 | 2,901,623,792 | 2,678,674,492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,391,319 | 78,703,314 | 495,126,608 | 860,832,380 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 117,099,286 | 116,884,296 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 133,720 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 29,279 | 650 | 171,462 | 104,062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,910,631 | 4,082,030 | 3,524,051 | 3,239,876 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,939,910 | 4,082,680 | 120,928,519 | 120,228,234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 310,557,388 | 192,319,097 | 1,000,261,363 | 792,434,479 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 310,557,388 | 192,319,097 | 1,000,661,363 | 792,434,479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,617,478 | -188,236,418 | -879,732,844 | -672,206,245 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 944,625,222 | 615,992,000 | 3,111,264,228 | 2,211,137,458 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,906,718 | 2,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 944,625,222 | 615,992,000 | 3,155,170,946 | 2,253,137,458 |
| 偿还债务所支付的现金 | 695,863,155 | 294,261,300 | 2,518,997,352 | 2,224,492,524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,401,534 | 3,020,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 935,242,911 | 323,190,542 | 2,779,508,200 | 2,460,444,405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,382,311 | 292,801,458 | 375,662,746 | -207,306,947 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 56,225,819 | 8,790,756 | 15,370,472 | 779,121 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,381,971 | 192,059,110 | 6,426,982 | -17,901,692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 294,791,636 | 0 | 459,725,147 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,333,120 | 0 | 23,997,948 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,429,892 | 0 | 21,071,677 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 157,158,018 | 0 | 276,386,341 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,461,697 | 0 | 6,273,950 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 30,075 | 0 | 1,177,902 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 465,015 | 0 |
| 财务费用 | -1,353,518 | 0 | 104,679,301 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -194,000 | 0 | -8,598,702 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -167,276,734 | 0 | -165,139,219 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 44,585,590 | 0 | -28,866,842 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,282,638 | 0 | -173,386,872 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 359,391,319 | 78,703,314 | 495,126,608 | 860,832,380 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 447,148,115 | 0 | 330,766,144 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 330,766,144 | 0 | 324,339,162 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 116,381,971 | 192,059,110 | 6,426,982 | -17,901,692 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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