鲁泰B

- 200726

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鲁泰B(200726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,273.29280,915.41139,529.76700,159.78494,879.60
收到的税费返还11,190.907,530.574,008.5916,681.4013,963.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,826.866,811.445,688.185,020.773,916.78
经营活动现金流入小计428,291.05295,257.42149,226.53721,861.95512,760.25
购买商品、接受劳务支付的现金267,174.73182,319.7398,705.85392,765.22296,199.79
支付给职工以及为职工支付的现金122,003.0884,932.1647,104.46154,815.69117,450.96
支付的各项税费9,833.396,406.544,025.8218,230.8114,761.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,214.116,737.973,069.3213,819.1511,439.47
经营活动现金流出小计412,225.31280,396.40152,905.45579,630.87439,851.37
经营活动产生的现金流量净额16,065.7414,861.02-3,678.92142,231.0872,908.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243,501.30152,582.2041,800.0013,332.357,332.35
取得投资收益所收到的现金2,816.962,236.16132.303,428.533,038.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额579.92179.4330.38732.45673.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,503.176,119.781,610.158,921.334,131.29
投资活动现金流入小计255,401.35161,117.5743,572.8226,414.6715,175.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,463.7835,280.1912,989.7150,358.4924,961.25
投资所支付的现金294,756.07200,621.3776,387.1035,955.6538,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,802.60389.407,514.8711,866.1317,297.68
投资活动现金流出小计351,022.45236,290.9796,891.6998,180.2780,258.92
投资活动产生的现金流量净额-95,621.09-75,173.40-53,318.87-71,765.60-65,083.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,908.691,908.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金99,831.5259,052.6627,617.37132,643.46114,798.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,831.5259,052.6627,617.37134,552.15116,707.07
偿还债务支付的现金95,526.4541,630.9912,070.68211,870.34144,484.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,777.5311,312.51734.0811,401.859,731.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,132.96950.55477.3210,732.666,676.55
筹资活动现金流出小计117,436.9453,894.0513,282.07234,004.85160,892.27
筹资活动产生的现金流量净额-17,605.435,158.6114,335.30-99,452.70-44,185.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,152.701,850.82-1,154.0614,276.268,369.04
五、现金及现金等价物净增加额-96,008.07-53,302.95-43,816.55-14,710.96-27,990.84
加:期初现金及现金等价物余额182,289.73182,289.73182,289.73197,000.69197,000.69
六、期末现金及现金等价物余额86,281.65128,986.78138,473.18182,289.73169,009.84
附注
净利润--20,976.31--97,376.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,885.58--20,444.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,768.63--45,249.00--
无形资产摊销--555.15--1,074.34--
长期待摊费用摊销--60.52--347.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.48---91.26--
固定资产报废损失------114.10--
公允价值变动损失--4,247.17---16,919.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,161.06---16,491.27--
投资损失---4,679.87---1,373.41--
递延所得税资产减少--1,021.39---1,582.00--
递延所得税负债增加---101.12--5,867.21--
存货的减少---13,694.17--15,979.41--
经营性应收项目的减少--7,026.75---3,191.92--
经营性应付项目的增加---26,228.86---6,573.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,861.02--142,231.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,986.78--182,289.73--
现金的期初余额--182,289.73--197,000.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,302.95---14,710.96--
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