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鲁泰B(200726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,273.29 | 280,915.41 | 139,529.76 | 700,159.78 | 494,879.60 |
收到的税费返还 | 11,190.90 | 7,530.57 | 4,008.59 | 16,681.40 | 13,963.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,826.86 | 6,811.44 | 5,688.18 | 5,020.77 | 3,916.78 |
经营活动现金流入小计 | 428,291.05 | 295,257.42 | 149,226.53 | 721,861.95 | 512,760.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,174.73 | 182,319.73 | 98,705.85 | 392,765.22 | 296,199.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,003.08 | 84,932.16 | 47,104.46 | 154,815.69 | 117,450.96 |
支付的各项税费 | 9,833.39 | 6,406.54 | 4,025.82 | 18,230.81 | 14,761.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,214.11 | 6,737.97 | 3,069.32 | 13,819.15 | 11,439.47 |
经营活动现金流出小计 | 412,225.31 | 280,396.40 | 152,905.45 | 579,630.87 | 439,851.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,065.74 | 14,861.02 | -3,678.92 | 142,231.08 | 72,908.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 243,501.30 | 152,582.20 | 41,800.00 | 13,332.35 | 7,332.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,816.96 | 2,236.16 | 132.30 | 3,428.53 | 3,038.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.92 | 179.43 | 30.38 | 732.45 | 673.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,503.17 | 6,119.78 | 1,610.15 | 8,921.33 | 4,131.29 |
投资活动现金流入小计 | 255,401.35 | 161,117.57 | 43,572.82 | 26,414.67 | 15,175.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,463.78 | 35,280.19 | 12,989.71 | 50,358.49 | 24,961.25 |
投资所支付的现金 | 294,756.07 | 200,621.37 | 76,387.10 | 35,955.65 | 38,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,802.60 | 389.40 | 7,514.87 | 11,866.13 | 17,297.68 |
投资活动现金流出小计 | 351,022.45 | 236,290.97 | 96,891.69 | 98,180.27 | 80,258.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,621.09 | -75,173.40 | -53,318.87 | -71,765.60 | -65,083.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,908.69 | 1,908.69 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99,831.52 | 59,052.66 | 27,617.37 | 132,643.46 | 114,798.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,831.52 | 59,052.66 | 27,617.37 | 134,552.15 | 116,707.07 |
偿还债务支付的现金 | 95,526.45 | 41,630.99 | 12,070.68 | 211,870.34 | 144,484.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,777.53 | 11,312.51 | 734.08 | 11,401.85 | 9,731.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,132.96 | 950.55 | 477.32 | 10,732.66 | 6,676.55 |
筹资活动现金流出小计 | 117,436.94 | 53,894.05 | 13,282.07 | 234,004.85 | 160,892.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,605.43 | 5,158.61 | 14,335.30 | -99,452.70 | -44,185.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,152.70 | 1,850.82 | -1,154.06 | 14,276.26 | 8,369.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,008.07 | -53,302.95 | -43,816.55 | -14,710.96 | -27,990.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,289.73 | 182,289.73 | 182,289.73 | 197,000.69 | 197,000.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,281.65 | 128,986.78 | 138,473.18 | 182,289.73 | 169,009.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,976.31 | -- | 97,376.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,885.58 | -- | 20,444.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,768.63 | -- | 45,249.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 555.15 | -- | 1,074.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60.52 | -- | 347.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.48 | -- | -91.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 114.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,247.17 | -- | -16,919.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,161.06 | -- | -16,491.27 | -- |
投资损失 | -- | -4,679.87 | -- | -1,373.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,021.39 | -- | -1,582.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -101.12 | -- | 5,867.21 | -- |
存货的减少 | -- | -13,694.17 | -- | 15,979.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,026.75 | -- | -3,191.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,228.86 | -- | -6,573.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,861.02 | -- | 142,231.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 128,986.78 | -- | 182,289.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 182,289.73 | -- | 197,000.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,302.95 | -- | -14,710.96 | -- |
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