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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,713.78 | 344,226.76 | 218,851.91 | 99,775.08 | |
| 收到的税费返还 | 11,897.80 | 6,712.08 | 4,977.68 | 1,149.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,976.07 | 5,718.74 | 4,045.01 | 1,361.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,587.66 | 356,657.58 | 227,874.60 | 102,285.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,575.87 | 204,477.78 | 122,660.46 | 58,330.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,430.11 | 104,986.59 | 72,093.46 | 38,905.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,925.06 | 12,552.34 | 8,023.31 | 3,521.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,842.92 | 10,174.00 | 6,821.26 | 5,202.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 474,773.96 | 332,190.71 | 209,598.50 | 105,960.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,813.70 | 24,466.87 | 18,276.10 | -3,674.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,875.13 | 125,097.00 | 112,397.00 | 67,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,143.33 | 4,915.51 | 4,784.92 | 580.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.50 | 156.91 | 71.06 | 42.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,586.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,829.40 | 6,523.89 | 3,793.88 | 1,253.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,898.37 | 136,693.30 | 121,046.85 | 69,076.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,059.10 | 36,068.06 | 28,735.85 | 14,920.34 | |
| 投资所支付的现金 | 76,087.00 | 71,087.00 | 62,097.00 | 52,397.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,904.36 | 238.53 | 236.51 | 137.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,050.46 | 107,393.59 | 91,069.36 | 67,455.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,847.90 | 29,299.72 | 29,977.49 | 1,621.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,012.26 | 8,038.34 | 8,038.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,113.94 | 134,641.21 | 84,346.90 | 44,306.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,126.19 | 142,679.54 | 92,385.23 | 44,306.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,963.45 | 103,383.58 | 69,222.47 | 26,162.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,449.99 | 7,600.81 | 6,647.96 | 845.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,381.73 | 1,376.25 | 933.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,795.17 | 112,360.63 | 76,804.37 | 27,008.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,331.02 | 30,318.91 | 15,580.87 | 17,298.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -644.98 | 1,290.60 | -322.91 | 682.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,347.65 | 85,376.09 | 63,511.56 | 15,927.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,653.04 | 139,653.04 | 139,653.04 | 139,653.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,000.69 | 225,029.14 | 203,164.60 | 155,581.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,732.29 | -- | 14,344.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,403.38 | -- | -557.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,800.06 | -- | 21,827.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.95 | -- | 562.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.37 | -- | 36.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,717.51 | -- | -5,853.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 630.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,641.53 | -- | -803.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,559.18 | -- | 2,032.17 | -- | |
| 投资损失 | -5,044.99 | -- | -2,918.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,524.53 | -- | -777.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 693.81 | -- | 7.12 | -- | |
| 存货的减少 | -37,622.19 | -- | -5,950.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,355.06 | -- | 1,344.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,855.79 | -- | -6,127.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,813.70 | -- | 18,276.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,000.69 | -- | 203,164.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,653.04 | -- | 139,653.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,347.65 | -- | 63,511.56 | -- | |
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