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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鲁泰B(200726) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,376.52 | 155,144.33 | 184,225.17 | 206,776.83 | 188,986.36 |
交易性金融资产 | 96,396.81 | 91,883.94 | 61,287.74 | 26,769.52 | 31,131.55 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 81,467.87 | 73,146.08 | 69,748.99 | 82,918.32 | 87,823.75 |
应收票据 | 24,512.89 | 19,730.50 | 12,546.08 | 16,875.57 | 21,340.42 |
应收账款 | 56,954.98 | 53,415.58 | 57,202.91 | 66,042.75 | 66,483.34 |
应收款项融资 | 1,706.01 | 2,409.64 | 2,541.91 | 1,120.83 | 3,019.14 |
预付款项 | 10,765.99 | 12,762.78 | 16,509.58 | 9,502.16 | 8,770.39 |
其他应收款(合计) | 3,199.17 | 4,808.21 | 4,637.96 | 8,985.57 | 4,973.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1,856.33 | 1,856.33 | 1,856.33 | 1,856.33 |
其他应收款 | -- | 2,951.88 | -- | 7,129.24 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 232,059.66 | 222,284.31 | 212,773.72 | 210,784.97 | 242,162.32 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,848.08 | 11,757.78 | 9,437.92 | 7,684.79 | 1,561.89 |
流动资产合计 | 549,820.12 | 574,197.07 | 561,162.99 | 554,542.98 | 568,428.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18,977.62 | 18,283.55 | 20,708.83 | 18,416.86 | 14,634.82 |
投资性房地产 | 1,980.38 | 2,001.03 | 2,023.56 | 2,046.09 | 2,068.63 |
在建工程(合计) | 94,564.31 | 53,860.40 | 30,297.57 | 19,994.35 | 32,159.99 |
在建工程 | -- | 37,755.09 | -- | 16,219.72 | -- |
工程物资 | -- | 16,105.31 | -- | 3,774.63 | -- |
固定资产及清理(合计) | 560,135.26 | 568,699.12 | 568,422.80 | 580,784.79 | 559,644.13 |
固定资产净额 | -- | 568,699.12 | -- | 580,784.79 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 47,947.90 | 48,734.16 | 47,091.39 | 48,142.05 | 49,406.92 |
无形资产 | 34,538.95 | 34,798.14 | 35,025.06 | 35,288.96 | 35,536.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 |
长期待摊费用 | 297.87 | 234.38 | 269.05 | 294.90 | 339.25 |
递延所得税资产 | 14,364.02 | 14,556.06 | 14,771.66 | 15,577.45 | 13,720.31 |
其他非流动资产 | 14,041.64 | 31,068.93 | 15,074.58 | 24,253.95 | 38,288.10 |
非流动资产合计 | 797,812.33 | 783,200.14 | 769,515.56 | 780,566.78 | 766,860.29 |
资产总计 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 | 1,330,678.55 | 1,335,109.76 | 1,335,288.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 57,993.04 | 52,738.42 | 61,472.04 | 51,894.64 | 76,660.50 |
交易性金融负债 | 3,549.25 | 1,484.84 | 50.56 | 427.69 | 2,670.70 |
应付票据及应付账款 | 22,040.83 | 26,031.04 | 21,525.25 | 30,203.85 | 20,117.62 |
应付票据 | -- | -- | 4,260.00 | 5,545.00 | 5,545.00 |
应付账款 | 22,040.83 | 26,031.04 | 17,265.25 | 24,658.85 | 14,572.62 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28,558.05 | 24,810.08 | 23,081.26 | 33,002.72 | 26,400.36 |
应交税费 | 3,167.59 | 3,402.99 | 1,240.08 | 3,148.34 | 4,582.17 |
其他应付款(合计) | 5,035.25 | 5,358.92 | 9,019.34 | 8,335.73 | 8,687.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
其他应付款 | -- | 5,314.81 | -- | 8,291.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,628.89 | 48,741.04 | 40,715.89 | 30,792.18 | 38,695.63 |
其他流动负债 | 6,517.54 | 5,326.62 | 5,075.00 | 6,688.90 | 5,154.35 |
流动负债合计 | 164,311.16 | 186,239.48 | 178,859.24 | 185,182.02 | 201,584.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,171.03 | 16,436.98 | 11,663.40 | 18,643.11 | 30,558.13 |
应付债券 | 146,327.89 | 144,998.59 | 145,086.18 | 143,816.22 | 142,517.94 |
租赁负债 | 9,086.35 | 9,774.10 | 9,530.99 | 9,850.13 | 10,730.97 |
长期应付职工薪酬 | 5,741.80 | 5,741.80 | 5,741.80 | 5,741.80 | 4,593.33 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15,468.23 | 15,023.22 | 15,614.15 | 15,124.34 | 9,681.90 |
长期递延收益 | 15,202.51 | 15,304.09 | 15,808.61 | 15,961.50 | 16,282.62 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 217,997.81 | 207,278.78 | 203,445.14 | 209,137.11 | 214,364.89 |
负债合计 | 382,308.97 | 393,518.25 | 382,304.38 | 394,319.13 | 415,949.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,360.76 | 86,369.75 | 88,763.33 | 88,763.32 | 88,794.12 |
资本公积 | 33,375.15 | 33,108.62 | 40,264.83 | 39,587.21 | 38,692.53 |
减:库存股 | 11,841.75 | 3,184.34 | 15,439.62 | 15,439.62 | 12,218.71 |
其他综合收益 | 16,763.62 | 17,850.12 | 8,084.27 | 10,762.89 | 13,781.13 |
专项储备 | 111.58 | 277.74 | 435.10 | -- | -- |
盈余公积 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 673,966.29 | 662,619.80 | 658,666.99 | 649,091.07 | 622,301.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 927,386.46 | 925,692.50 | 909,425.72 | 901,415.69 | 880,001.13 |
少数股东权益 | 37,937.01 | 38,186.45 | 38,948.45 | 39,374.94 | 39,338.30 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 965,323.47 | 963,878.96 | 948,374.16 | 940,790.63 | 919,339.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 | 1,330,678.55 | 1,335,109.76 | 1,335,288.92 |
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