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| 鲁泰B(200726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,825.20 | 112,376.52 | 155,144.33 | 184,225.17 | |
| 交易性金融资产 | 72,380.03 | 96,396.81 | 91,883.94 | 61,287.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,611.04 | 81,467.87 | 73,146.08 | 69,748.99 | |
| 应收票据 | 9,964.27 | 24,512.89 | 19,730.50 | 12,546.08 | |
| 应收账款 | 82,646.77 | 56,954.98 | 53,415.58 | 57,202.91 | |
| 应收款项融资 | 1,824.82 | 1,706.01 | 2,409.64 | 2,541.91 | |
| 预付款项 | 5,186.34 | 10,765.99 | 12,762.78 | 16,509.58 | |
| 其他应收款(合计) | 2,216.88 | 3,199.17 | 4,808.21 | 4,637.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,856.33 | 1,856.33 | |
| 其他应收款 | 2,216.88 | -- | 2,951.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,413.96 | 232,059.66 | 222,284.31 | 212,773.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,511.21 | 11,848.08 | 11,757.78 | 9,437.92 | |
| 流动资产合计 | 556,969.49 | 549,820.12 | 574,197.07 | 561,162.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,353.75 | 18,977.62 | 18,283.55 | 20,708.83 | |
| 投资性房地产 | 1,957.82 | 1,980.38 | 2,001.03 | 2,023.56 | |
| 在建工程(合计) | 86,849.69 | 94,564.31 | 53,860.40 | 30,297.57 | |
| 在建工程 | 38,311.33 | -- | 37,755.09 | -- | |
| 工程物资 | 48,538.35 | -- | 16,105.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 559,769.25 | 560,135.26 | 568,699.12 | 568,422.80 | |
| 固定资产净额 | 559,769.25 | -- | 568,699.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46,322.64 | 47,947.90 | 48,734.16 | 47,091.39 | |
| 无形资产 | 34,334.79 | 34,538.95 | 34,798.14 | 35,025.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | |
| 长期待摊费用 | 181.58 | 297.87 | 234.38 | 269.05 | |
| 递延所得税资产 | 15,789.21 | 14,364.02 | 14,556.06 | 14,771.66 | |
| 其他非流动资产 | 15,569.03 | 14,041.64 | 31,068.93 | 15,074.58 | |
| 非流动资产合计 | 786,059.14 | 797,812.33 | 783,200.14 | 769,515.56 | |
| 资产总计 | 1,343,028.62 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 | 1,330,678.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,070.48 | 57,993.04 | 52,738.42 | 61,472.04 | |
| 交易性金融负债 | 4,678.58 | 3,549.25 | 1,484.84 | 50.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,550.29 | 22,040.83 | 26,031.04 | 21,525.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,260.00 | |
| 应付账款 | 27,550.29 | 22,040.83 | 26,031.04 | 17,265.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,434.50 | 28,558.05 | 24,810.08 | 23,081.26 | |
| 应交税费 | 4,263.32 | 3,167.59 | 3,402.99 | 1,240.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,754.94 | 5,035.25 | 5,358.92 | 9,019.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 4,710.83 | -- | 5,314.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,620.72 | 19,628.89 | 48,741.04 | 40,715.89 | |
| 其他流动负债 | 6,364.69 | 6,517.54 | 5,326.62 | 5,075.00 | |
| 流动负债合计 | 162,544.85 | 164,311.16 | 186,239.48 | 178,859.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,999.30 | 26,171.03 | 16,436.98 | 11,663.40 | |
| 应付债券 | 147,657.21 | 146,327.89 | 144,998.59 | 145,086.18 | |
| 租赁负债 | 8,658.02 | 9,086.35 | 9,774.10 | 9,530.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,727.67 | 5,741.80 | 5,741.80 | 5,741.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,517.88 | 15,468.23 | 15,023.22 | 15,614.15 | |
| 长期递延收益 | 15,176.89 | 15,202.51 | 15,304.09 | 15,808.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,736.97 | 217,997.81 | 207,278.78 | 203,445.14 | |
| 负债合计 | 381,281.82 | 382,308.97 | 393,518.25 | 382,304.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,360.76 | 86,360.76 | 86,369.75 | 88,763.33 | |
| 资本公积 | 33,479.26 | 33,375.15 | 33,108.62 | 40,264.83 | |
| 减：库存股 | 19,343.87 | 11,841.75 | 3,184.34 | 15,439.62 | |
| 其他综合收益 | 13,134.31 | 16,763.62 | 17,850.12 | 8,084.27 | |
| 专项储备 | -- | 111.58 | 277.74 | 435.10 | |
| 盈余公积 | 126,066.10 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 676,245.75 | 673,966.29 | 662,619.80 | 658,666.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 923,080.69 | 927,386.46 | 925,692.50 | 909,425.72 | |
| 少数股东权益 | 38,666.11 | 37,937.01 | 38,186.45 | 38,948.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 961,746.80 | 965,323.47 | 963,878.96 | 948,374.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,343,028.62 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 | 1,330,678.55 | |
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