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| 鲁泰B(200726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,629.38 | 53,790.76 | 47,025.22 | 67,132.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 197.38 | -- | 133.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,380.45 | 8,505.38 | 10,618.60 | 7,041.53 | |
| 应收账款 | 21,197.06 | 21,301.60 | 19,055.22 | 19,345.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,486.59 | 12,738.11 | 16,804.41 | 15,851.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,337.89 | 5,379.32 | 5,446.64 | 5,769.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 175,257.04 | 163,391.71 | 178,928.32 | 174,774.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 516.73 | 848.58 | 2,408.22 | 4,080.51 | |
| 流动资产合计 | 298,805.14 | 266,152.84 | 280,286.63 | 294,129.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,744.26 | 6,744.26 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 698.10 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 6,744.26 | 6,744.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,358.52 | 27,772.89 | 29,898.75 | 26,730.83 | |
| 工程物资 | 1,988.58 | 23,443.78 | 6,134.28 | 6,324.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 493,084.81 | 456,930.25 | 445,742.32 | 438,541.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 131.05 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,376.03 | 35,665.22 | 35,062.16 | 35,347.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | |
| 长期待摊费用 | 2,831.90 | 207.50 | 210.44 | 213.38 | |
| 递延所得税资产 | 4,996.34 | 5,393.02 | 5,527.41 | 5,581.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,691.02 | 1,278.13 | 1,278.13 | 1,278.13 | |
| 非流动资产合计 | 563,962.00 | 559,496.43 | 532,659.14 | 522,823.53 | |
| 资产总计 | 862,767.14 | 825,649.26 | 812,945.77 | 816,952.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,745.29 | 51,159.61 | 61,498.49 | 50,580.94 | |
| 交易性金融负债 | 330.62 | -- | 105.00 | 18.18 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 742.20 | 1,081.84 | 661.85 | 898.24 | |
| 应付账款 | 34,408.22 | 29,242.20 | 21,880.88 | 29,614.11 | |
| 预收款项 | 8,217.62 | 8,330.76 | 9,530.17 | 8,098.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,153.92 | 29,003.43 | 29,754.00 | 23,561.66 | |
| 应交税费 | 7,405.24 | 3,903.92 | 7,654.67 | 6,962.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.14 | 254.32 | 230.44 | 105.80 | |
| 应付股利 | 44.15 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | |
| 其他应付款 | 5,807.59 | 6,896.56 | 7,457.71 | 6,875.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,073.39 | 2,745.54 | 2,745.67 | 8,612.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,979.38 | 132,662.38 | 141,563.07 | 135,371.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 990.46 | 9,751.66 | 9,752.13 | 9,843.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,036.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22.00 | 973.56 | 973.56 | 973.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 206.47 | 237.02 | 207.75 | 227.62 | |
| 长期递延收益 | 6,705.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 6,591.74 | 6,631.60 | 6,671.45 | |
| 非流动负债合计 | 16,144.70 | 17,553.97 | 17,565.04 | 17,715.99 | |
| 负债合计 | 161,124.08 | 150,216.35 | 159,128.11 | 153,087.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,575.85 | 95,575.85 | 95,580.05 | 95,580.05 | |
| 资本公积 | 100,703.96 | 100,682.68 | 100,560.19 | 100,470.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -844.02 | -702.35 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 74,234.78 | 65,953.84 | 65,953.84 | 65,953.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,206.65 | 372,629.04 | 349,303.08 | 359,314.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 658,877.22 | 634,139.06 | 610,647.39 | 620,619.49 | |
| 少数股东权益 | 42,765.83 | 41,293.85 | 43,170.27 | 43,245.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,643.06 | 675,432.91 | 653,817.66 | 663,865.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,767.14 | 825,649.26 | 812,945.77 | 816,952.74 | |
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