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| 鲁泰B(200726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,432.20 | 68,335.36 | 62,392.64 | 53,847.94 | |
| 交易性金融资产 | 5,235.61 | 3,150.15 | 3,114.60 | 3,097.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,004.46 | 50,867.40 | 55,545.14 | 54,177.22 | |
| 应收票据 | 10,473.80 | 12,915.91 | 17,399.84 | 10,992.58 | |
| 应收账款 | 51,530.66 | 37,951.49 | 38,145.31 | 43,184.64 | |
| 应收款项融资 | 2,696.38 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,682.90 | 19,690.62 | 32,728.08 | 27,878.84 | |
| 其他应收款(合计) | 5,974.35 | 7,354.26 | 5,340.43 | 3,376.94 | |
| 应收利息 | -- | 236.54 | 97.27 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,974.35 | -- | 5,243.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 242,150.03 | 244,992.41 | 233,809.06 | 223,038.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,225.61 | 5,125.34 | 5,026.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,878.87 | 7,259.84 | 6,522.30 | 7,944.22 | |
| 流动资产合计 | 423,054.79 | 406,875.64 | 404,577.60 | 378,387.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 705.82 | 881.82 | 967.04 | 964.83 | |
| 长期股权投资 | 10,322.63 | 9,892.57 | 10,063.79 | 9,555.48 | |
| 投资性房地产 | 4,589.67 | 3,826.64 | 3,871.85 | 2,168.60 | |
| 在建工程(合计) | 40,023.51 | 50,279.14 | 46,038.99 | 33,936.19 | |
| 在建工程 | 16,584.17 | -- | 25,796.55 | -- | |
| 工程物资 | 23,439.34 | -- | 20,242.44 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 601,209.41 | 577,142.39 | 572,995.11 | 578,960.00 | |
| 固定资产净额 | 601,209.41 | -- | 572,995.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,647.95 | 52,872.49 | 47,890.56 | 48,297.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | |
| 长期待摊费用 | 15,303.13 | 15,037.07 | 11,791.67 | 11,681.18 | |
| 递延所得税资产 | 9,930.72 | 8,048.02 | 8,335.03 | 8,736.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,884.19 | 3,613.32 | 7,328.38 | 6,833.08 | |
| 非流动资产合计 | 765,488.37 | 727,951.69 | 715,640.65 | 707,491.94 | |
| 资产总计 | 1,188,543.16 | 1,134,827.33 | 1,120,218.25 | 1,085,879.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,015.43 | 211,774.17 | 213,765.33 | 171,088.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,056.60 | 25,203.47 | 32,291.74 | 28,132.84 | |
| 应付票据 | 8,521.97 | 2,212.51 | 6,395.46 | -- | |
| 应付账款 | 30,534.63 | 22,990.95 | 25,896.28 | -- | |
| 预收款项 | 10,878.31 | 10,444.90 | 9,662.32 | 8,167.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,557.66 | 29,857.33 | 25,838.66 | 20,018.35 | |
| 应交税费 | 2,505.16 | 3,882.06 | 4,945.62 | 2,186.45 | |
| 其他应付款(合计) | 10,498.22 | 21,632.73 | 21,397.09 | 21,335.74 | |
| 应付利息 | -- | 731.84 | 472.85 | 182.38 | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 10,454.11 | -- | 20,880.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,111.13 | 11,133.19 | 14,428.28 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 318,622.52 | 313,927.83 | 322,329.03 | 250,929.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,236.40 | 1,896.10 | -- | 17,664.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,558.93 | 8,642.08 | 8,642.08 | 9,695.82 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,244.04 | 2,787.45 | 2,788.14 | 2,775.49 | |
| 长期递延收益 | 15,766.82 | 13,913.44 | 13,923.43 | 14,066.33 | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 39,990.18 | 27,423.07 | 25,537.65 | 44,386.56 | |
| 负债合计 | 358,612.70 | 341,350.90 | 347,866.68 | 295,316.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,812.15 | 85,812.15 | 85,812.15 | 92,260.23 | |
| 资本公积 | 25,804.62 | 25,663.24 | 25,663.24 | 69,949.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 50,711.13 | |
| 其他综合收益 | 9,162.66 | 11,189.49 | 7,244.33 | 6,306.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 111,726.74 | 102,271.75 | 102,271.75 | 102,271.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 537,207.36 | 510,213.69 | 492,568.37 | 512,328.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 769,713.53 | 735,150.32 | 713,559.85 | 732,404.94 | |
| 少数股东权益 | 60,216.92 | 58,326.11 | 58,791.72 | 58,158.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 829,930.45 | 793,476.43 | 772,351.57 | 790,563.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,188,543.16 | 1,134,827.33 | 1,120,218.25 | 1,085,879.42 | |
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