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| 鲁泰B(200726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,047.80 | 133,165.30 | 202,829.76 | 95,015.19 | |
| 交易性金融资产 | 26,845.62 | 25,064.78 | -- | 29.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,541.93 | 50,911.47 | 46,304.90 | 50,666.52 | |
| 应收票据 | 18,299.41 | 7,559.26 | 7,213.10 | 10,461.74 | |
| 应收账款 | 52,242.52 | 43,352.20 | 39,091.80 | 40,204.78 | |
| 应收款项融资 | 5,515.09 | 5,963.71 | 1,480.75 | 1,329.94 | |
| 预付款项 | 1,961.18 | 4,228.96 | 6,111.28 | 10,822.09 | |
| 其他应收款(合计) | 10,571.08 | 10,436.84 | 3,445.34 | 6,523.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,548.87 | 7,946.17 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,022.22 | -- | 3,445.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,896.87 | 226,238.49 | 259,513.59 | 251,116.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,575.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,343.23 | 9,055.43 | 7,948.93 | 6,075.28 | |
| 流动资产合计 | 502,297.81 | 465,064.99 | 527,634.54 | 421,578.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 13,041.97 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,105.32 | 9,049.35 | 708.07 | 669.43 | |
| 长期股权投资 | 13,807.96 | 13,968.43 | 14,964.68 | 14,770.17 | |
| 投资性房地产 | 2,226.37 | 2,248.90 | 4,488.87 | 4,539.27 | |
| 在建工程(合计) | 35,627.32 | 50,579.65 | 54,376.39 | 45,168.43 | |
| 在建工程 | 20,133.93 | -- | 24,885.21 | -- | |
| 工程物资 | 15,493.39 | -- | 29,491.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 566,159.30 | 559,277.98 | 591,119.86 | 598,310.89 | |
| 固定资产净额 | 562,363.52 | -- | 591,119.86 | -- | |
| 固定资产清理 | 3,795.78 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,354.35 | 37,930.65 | 50,863.94 | 51,266.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | |
| 长期待摊费用 | 11,834.05 | 12,721.36 | 15,733.14 | 15,395.49 | |
| 递延所得税资产 | 12,286.58 | 8,644.18 | 9,767.35 | 9,940.66 | |
| 其他非流动资产 | 9,543.40 | 220.64 | 775.42 | 3,005.66 | |
| 非流动资产合计 | 710,692.59 | 723,591.48 | 758,706.07 | 763,163.12 | |
| 资产总计 | 1,212,990.40 | 1,188,656.47 | 1,286,340.61 | 1,184,741.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,087.10 | 101,745.37 | 188,123.73 | 213,396.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 84.14 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,326.25 | 29,322.20 | 22,801.61 | 34,971.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | 323.31 | 8,380.85 | |
| 应付账款 | 24,326.25 | 29,322.20 | 22,478.30 | 26,590.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,564.82 | 27,186.21 | 27,526.12 | 21,582.91 | |
| 应交税费 | 3,646.90 | 3,504.05 | 3,312.80 | 1,872.27 | |
| 其他应付款(合计) | 1,758.75 | 2,174.38 | 19,533.24 | 14,539.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 8,625.33 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 1,714.64 | -- | 10,907.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,314.94 | 5,949.45 | 5,759.11 | 7,968.52 | |
| 其他流动负债 | 19,257.47 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,090.19 | 181,456.85 | 278,281.31 | 303,605.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,552.03 | 28,426.69 | 1,415.90 | 2,850.46 | |
| 应付债券 | 135,017.15 | 133,606.19 | 132,493.24 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,213.77 | 5,449.81 | 5,231.71 | 10,558.93 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,563.32 | 6,917.67 | 7,053.67 | 9,207.14 | |
| 长期递延收益 | 17,386.30 | 17,636.03 | 16,264.77 | 15,502.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 216,732.57 | 192,036.40 | 162,643.29 | 38,302.91 | |
| 负债合计 | 403,822.76 | 373,493.26 | 440,924.59 | 341,908.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,813.23 | 85,812.15 | 85,812.15 | 85,812.15 | |
| 资本公积 | 25,591.25 | 25,582.63 | 25,804.62 | 25,804.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 130.89 | 5,851.54 | 11,292.19 | 11,396.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 115,401.75 | 111,726.74 | 111,726.74 | 111,726.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,681.99 | 538,192.60 | 543,038.10 | 547,559.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 768,757.76 | 774,304.78 | 784,812.94 | 782,299.73 | |
| 少数股东权益 | 40,409.88 | 40,858.43 | 60,603.08 | 60,533.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 809,167.64 | 815,163.22 | 845,416.02 | 842,833.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,212,990.40 | 1,188,656.47 | 1,286,340.61 | 1,184,741.72 | |
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