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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,051.00 | 466,492.06 | 299,267.40 | 140,932.23 | |
| 收到的税费返还 | 17,260.81 | 14,826.25 | 9,385.85 | 3,608.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,549.50 | 7,099.62 | 2,528.27 | 1,260.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,861.31 | 488,417.93 | 311,181.51 | 145,801.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,729.78 | 250,113.40 | 169,174.59 | 92,587.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,217.43 | 106,741.36 | 71,820.87 | 43,492.75 | |
| 支付的各项税费 | 35,606.43 | 28,964.68 | 19,882.23 | 11,931.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,548.12 | 19,247.48 | 14,073.36 | 7,522.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,101.77 | 405,066.92 | 274,951.05 | 155,534.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,759.54 | 83,351.01 | 36,230.46 | -9,732.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.70 | 210.50 | 173.73 | 120.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,094.10 | 3,992.19 | 3,057.87 | 1,434.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,321.80 | 4,202.69 | 3,231.60 | 1,555.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,562.60 | 25,158.97 | 16,046.09 | 7,768.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,735.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,298.18 | 25,158.97 | 16,046.09 | 7,768.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,976.38 | -20,956.28 | -12,814.49 | -6,213.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,767.18 | 126,942.17 | 99,380.50 | 49,950.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,726.22 | 13,944.41 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,543.40 | 140,936.59 | 101,030.50 | 51,550.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,013.20 | 107,589.14 | 78,758.04 | 42,041.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,502.81 | 49,762.19 | 49,059.59 | 633.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 961.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,348.15 | 8,902.69 | 8,902.69 | 6,129.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,864.16 | 166,254.02 | 136,720.32 | 48,805.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,320.75 | -25,317.43 | -35,689.82 | 2,744.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,167.76 | 975.29 | 175.61 | 295.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,630.17 | 38,052.59 | -12,098.24 | -12,905.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,939.38 | 64,939.38 | 64,939.38 | 64,939.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,569.55 | 102,991.97 | 52,841.14 | 52,033.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,554.30 | -- | 34,541.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,729.74 | -- | 28.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,594.57 | -- | 17,521.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,224.25 | -- | 611.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.64 | -- | 61.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 350.10 | -- | 269.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,068.59 | -- | -1,224.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 961.08 | -- | 493.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,154.00 | -- | -2,886.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,215.96 | -- | 79.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.80 | -- | 134.03 | -- | |
| 存货的减少 | 487.22 | -- | -174.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,344.77 | -- | 2,190.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,828.55 | -- | -15,416.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,759.54 | -- | 36,230.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,569.55 | -- | 52,841.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,939.38 | -- | 64,939.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,630.17 | -- | -12,098.24 | -- | |
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