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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,662.33 | 467,751.77 | 307,604.24 | 159,908.09 | |
| 收到的税费返还 | 15,580.92 | 13,047.07 | 6,517.80 | 3,989.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,253.53 | 6,888.69 | 3,034.81 | 1,797.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,496.79 | 487,687.53 | 317,156.86 | 165,694.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,109.92 | 273,378.68 | 181,482.83 | 102,214.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,577.35 | 90,179.81 | 60,696.15 | 39,491.66 | |
| 支付的各项税费 | 26,783.87 | 19,972.75 | 13,812.70 | 7,220.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,633.15 | 14,349.34 | 12,090.50 | 6,259.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,104.29 | 397,880.57 | 268,082.17 | 155,186.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,392.50 | 89,806.96 | 49,074.69 | 10,508.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 893.31 | 459.70 | 420.94 | 96.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,778.08 | 2,264.32 | 2,083.73 | 671.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,671.39 | 2,724.02 | 2,504.67 | 767.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,994.03 | 45,276.56 | 21,961.56 | 8,198.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,994.03 | 45,276.56 | 21,961.56 | 8,198.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,322.64 | -42,552.53 | -19,456.89 | -7,430.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,686.43 | 89,569.25 | 46,717.40 | 11,617.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,086.06 | 12,876.06 | 13,036.06 | 5,815.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,772.49 | 102,445.31 | 59,753.46 | 17,432.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,527.69 | 131,905.16 | 79,255.18 | 45,225.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,689.13 | 29,211.45 | 27,480.25 | 1,203.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,214.79 | 30,878.58 | 19,397.21 | 4,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,431.61 | 191,995.20 | 126,132.64 | 50,789.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,659.12 | -89,549.90 | -66,379.18 | -33,356.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.01 | -199.96 | -168.26 | -56.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,027.27 | -42,495.42 | -36,929.64 | -30,334.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,018.22 | 90,018.22 | 90,018.22 | 90,018.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,990.95 | 47,522.80 | 53,088.58 | 59,683.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,981.18 | -- | 42,956.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,367.01 | -- | -292.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,775.43 | -- | 12,919.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.87 | -- | 522.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.51 | -- | 4.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.92 | -- | -224.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,156.05 | -- | 171.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,037.18 | -- | 2,017.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,218.63 | -- | -1,764.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.14 | -- | 178.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.96 | -- | -29.51 | -- | |
| 存货的减少 | 4,502.28 | -- | -9,053.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,520.65 | -- | 2,229.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,316.53 | -- | -560.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,392.50 | -- | 49,074.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,990.95 | -- | 53,088.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,018.22 | -- | 90,018.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,027.27 | -- | -36,929.64 | -- | |
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