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| 机器人(300024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,687.62 | 60,605.83 | 36,043.02 | 16,608.15 | |
| 收到的税费返还 | 834.92 | 834.92 | 857.58 | 735.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,313.85 | 4,397.80 | 3,573.73 | 2,761.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,836.40 | 65,838.56 | 40,474.32 | 20,104.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,123.20 | 55,137.41 | 34,091.32 | 18,459.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,157.59 | 13,994.02 | 9,753.24 | 5,855.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,863.07 | 8,778.35 | 6,759.52 | 4,745.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,420.50 | 4,583.09 | 3,499.37 | 1,641.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,564.36 | 82,492.86 | 54,103.45 | 30,701.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,727.96 | -16,654.31 | -13,629.12 | -10,596.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.25 | 17.54 | 16.53 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.25 | 17.54 | 216.53 | 1.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,573.48 | 12,783.58 | 6,404.62 | 3,102.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,573.48 | 12,783.58 | 6,404.62 | 3,102.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,555.23 | -12,766.04 | -6,188.09 | -3,100.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,729.00 | 16,729.00 | 4,929.00 | 539.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,614.58 | 75.96 | 57.98 | 899.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,343.58 | 16,804.96 | 4,986.98 | 1,438.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,339.00 | 1,339.00 | 539.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,668.27 | 1,224.13 | 142.65 | 143.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.63 | 200.00 | -- | 87.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,819.49 | 2,500.03 | 1,371.41 | 994.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,826.77 | 5,063.16 | 2,053.06 | 1,137.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,516.81 | 11,741.80 | 2,933.91 | 301.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.17 | -- | -15.49 | -3.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,792.54 | -17,678.55 | -16,898.79 | -13,400.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,548.29 | 33,752.51 | 32,585.32 | 33,548.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,755.75 | 16,073.96 | 15,686.52 | 20,148.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,507.28 | -- | 9,957.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,567.23 | -- | -194.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,331.97 | -- | 654.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.56 | -- | 524.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.72 | -- | 30.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.79 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 514.34 | -- | 47.65 | -- | |
| 投资损失 | 98.72 | -- | 85.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 130.74 | -- | 53.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,965.23 | -- | -21,198.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,886.27 | -- | -6,581.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,687.19 | -- | 2,990.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,727.96 | -- | -13,629.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,755.75 | -- | 15,686.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,548.29 | -- | 32,585.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,792.54 | -- | -16,898.79 | -- | |
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