- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
机器人(300024) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,022.56 | 342,404.12 | 249,578.84 | 163,029.95 | 73,295.54 |
收到的税费返还 | 950.17 | 4,692.32 | 2,269.28 | 1,618.90 | 355.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,327.85 | 27,868.50 | 10,786.31 | 7,792.01 | 2,627.61 |
经营活动现金流入小计 | 77,300.58 | 374,964.94 | 262,634.43 | 172,440.86 | 76,278.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,757.38 | 263,060.40 | 214,161.03 | 129,856.74 | 70,356.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,345.93 | 76,986.70 | 60,042.56 | 42,936.56 | 25,488.17 |
支付的各项税费 | 5,679.04 | 14,359.03 | 10,394.51 | 7,484.53 | 4,070.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,476.61 | 42,844.33 | 20,632.55 | 22,658.79 | 8,051.66 |
经营活动现金流出小计 | 97,258.95 | 397,250.46 | 305,230.65 | 202,936.62 | 107,967.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,958.37 | -22,285.52 | -42,596.22 | -30,495.76 | -31,689.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 619.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 256.80 | 1,895.57 | 1,297.37 | 1,265.95 | 218.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.27 | 211.15 | 191.70 | 100.53 | 8.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 60.55 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 927.01 | 2,167.27 | 1,489.07 | 1,366.48 | 227.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,286.14 | 11,360.17 | 10,627.08 | 6,947.46 | 5,727.74 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 18,319.74 | 6,542.62 | 5,000.00 | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,286.14 | 29,679.92 | 17,169.70 | 11,947.46 | 17,727.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,359.13 | -27,512.64 | -15,680.63 | -10,580.98 | -17,500.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,400.00 | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 38,635.93 | 184,424.03 | 151,184.03 | 103,885.31 | 37,541.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,956.36 | 10,417.85 | 10,841.67 | 7,686.36 | 5,520.62 |
筹资活动现金流入小计 | 42,592.29 | 210,241.88 | 162,425.70 | 111,971.68 | 43,062.02 |
偿还债务支付的现金 | 36,291.46 | 191,900.86 | 157,808.13 | 112,132.50 | 43,897.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.37 | 8,494.99 | 6,246.56 | 4,228.57 | 2,034.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,784.82 | 15,317.41 | 15,071.63 | 11,991.90 | 4,142.03 |
筹资活动现金流出小计 | 41,767.65 | 215,713.26 | 179,126.32 | 128,352.98 | 50,073.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 824.64 | -5,471.37 | -16,700.63 | -16,381.30 | -7,011.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.85 | 1,097.87 | 2,191.31 | 995.57 | 142.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,678.72 | -54,171.67 | -72,786.18 | -56,462.47 | -56,058.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,278.22 | 211,449.88 | 211,449.88 | 211,449.88 | 211,449.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,599.50 | 157,278.22 | 138,663.71 | 154,987.42 | 155,391.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,544.68 | -- | -7,770.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,004.66 | -- | 1,657.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,794.18 | -- | 4,299.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,577.84 | -- | 3,158.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 339.58 | -- | 215.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -743.16 | -- | -365.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59.51 | -- | -28.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -122.02 | -- | -114.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,779.23 | -- | 4,139.11 | -- |
投资损失 | -- | -18,871.44 | -- | -5,502.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,999.72 | -- | -1,464.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,836.66 | -- | -30,191.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,364.95 | -- | -55,146.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,686.12 | -- | 54,210.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,087.73 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,285.52 | -- | -30,495.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157,278.22 | -- | 154,987.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 211,449.88 | -- | 211,449.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,171.67 | -- | -56,462.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |