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| 机器人(300024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,295.54 | 336,298.40 | 202,688.19 | 135,587.67 | 72,351.73 |
| 收到的税费返还 | 355.18 | 5,559.88 | 2,833.35 | 2,565.65 | 1,119.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.61 | 24,188.35 | 18,856.79 | 15,938.93 | 9,889.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,278.33 | 366,046.62 | 224,378.33 | 154,092.25 | 83,360.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,356.80 | 283,318.39 | 205,512.98 | 135,554.35 | 73,284.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,488.17 | 75,384.37 | 56,618.41 | 39,292.01 | 22,620.12 |
| 支付的各项税费 | 4,070.96 | 12,037.43 | 9,507.10 | 7,260.24 | 6,119.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,051.66 | 35,605.49 | 19,985.80 | 13,860.31 | 8,204.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,967.59 | 406,345.68 | 291,624.29 | 195,966.91 | 110,227.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,689.26 | -40,299.06 | -67,245.96 | -41,874.66 | -26,866.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,479.06 | 5,278.82 | 3,155.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.25 | 1,246.52 | 745.76 | 455.30 | 455.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.87 | 8,203.67 | 179.23 | 170.00 | 1.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 201,521.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,232.57 | 25,024.16 | 13,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 227.12 | 236,683.41 | 31,227.97 | 16,780.30 | 50,456.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,727.74 | 6,267.86 | 2,390.88 | 846.49 | 526.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 122,482.70 | 880.00 | 680.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 74.08 | 10.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,727.74 | 128,824.64 | 3,281.15 | 1,526.49 | 826.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,500.62 | 107,858.77 | 27,946.82 | 15,253.80 | 49,629.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 480.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 480.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,541.40 | 160,835.27 | 99,318.43 | 46,808.10 | 19,030.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,520.62 | 13,298.32 | 10,445.56 | 5,502.91 | 3,153.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,062.02 | 174,613.59 | 109,843.99 | 52,391.01 | 22,264.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,897.28 | 155,296.73 | 100,968.86 | 66,612.61 | 40,341.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,034.06 | 7,988.92 | 5,290.83 | 3,443.88 | 1,759.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,142.03 | 36,777.93 | 21,825.94 | 12,769.96 | 5,298.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,073.37 | 200,063.58 | 128,085.63 | 82,826.45 | 47,399.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,011.35 | -25,449.99 | -18,241.64 | -30,435.44 | -25,135.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.48 | 590.70 | 1,368.58 | 490.53 | -3.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,058.75 | 42,700.43 | -56,172.20 | -56,565.76 | -2,376.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,449.88 | 168,749.45 | 168,749.45 | 168,749.45 | 168,749.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,391.14 | 211,449.88 | 112,577.25 | 112,183.69 | 166,373.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,891.19 | -- | -15,922.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,103.34 | -- | 4,502.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,040.02 | -- | 4,499.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,472.59 | -- | 3,094.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 694.64 | -- | 398.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,918.87 | -- | -194.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 425.76 | -- | -1.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -119.94 | -- | -122.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,465.14 | -- | 3,584.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -69,654.22 | -- | -5,490.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,441.95 | -- | -1,663.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,175.55 | -- | -55,844.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,812.42 | -- | -8,128.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,234.97 | -- | 27,681.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,261.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,299.06 | -- | -41,874.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,449.88 | -- | 112,183.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,749.45 | -- | 168,749.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,700.43 | -- | -56,565.76 | -- |
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