机器人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
机器人(300024) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,022.56342,404.12249,578.84163,029.9573,295.54
收到的税费返还950.174,692.322,269.281,618.90355.18
收到的其他与经营活动有关的现金8,327.8527,868.5010,786.317,792.012,627.61
经营活动现金流入小计77,300.58374,964.94262,634.43172,440.8676,278.33
购买商品、接受劳务支付的现金57,757.38263,060.40214,161.03129,856.7470,356.80
支付给职工以及为职工支付的现金24,345.9376,986.7060,042.5642,936.5625,488.17
支付的各项税费5,679.0414,359.0310,394.517,484.534,070.96
支付的其他与经营活动有关的现金9,476.6142,844.3320,632.5522,658.798,051.66
经营活动现金流出小计97,258.95397,250.46305,230.65202,936.62107,967.59
经营活动产生的现金流量净额-19,958.37-22,285.52-42,596.22-30,495.76-31,689.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金619.940.000.000.00--
取得投资收益所收到的现金256.801,895.571,297.371,265.95218.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.27211.15191.70100.538.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--60.55------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计927.012,167.271,489.071,366.48227.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,286.1411,360.1710,627.086,947.465,727.74
投资所支付的现金3,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0018,319.746,542.625,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计7,286.1429,679.9217,169.7011,947.4617,727.74
投资活动产生的现金流量净额-6,359.13-27,512.64-15,680.63-10,580.98-17,500.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,400.00--400.00--
取得借款收到的现金38,635.93184,424.03151,184.03103,885.3137,541.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,956.3610,417.8510,841.677,686.365,520.62
筹资活动现金流入小计42,592.29210,241.88162,425.70111,971.6843,062.02
偿还债务支付的现金36,291.46191,900.86157,808.13112,132.5043,897.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,691.378,494.996,246.564,228.572,034.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,784.8215,317.4115,071.6311,991.904,142.03
筹资活动现金流出小计41,767.65215,713.26179,126.32128,352.9850,073.37
筹资活动产生的现金流量净额824.64-5,471.37-16,700.63-16,381.30-7,011.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.851,097.872,191.31995.57142.48
五、现金及现金等价物净增加额-25,678.72-54,171.67-72,786.18-56,462.47-56,058.75
加:期初现金及现金等价物余额157,278.22211,449.88211,449.88211,449.88211,449.88
六、期末现金及现金等价物余额131,599.50157,278.22138,663.71154,987.42155,391.14
附注
净利润--4,544.68---7,770.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,004.66--1,657.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,794.18--4,299.96--
无形资产摊销--6,577.84--3,158.00--
长期待摊费用摊销--339.58--215.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---743.16---365.06--
固定资产报废损失--59.51---28.94--
公允价值变动损失---122.02---114.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,779.23--4,139.11--
投资损失---18,871.44---5,502.11--
递延所得税资产减少--1,999.72---1,464.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,836.66---30,191.62--
经营性应收项目的减少---37,364.95---55,146.60--
经营性应付项目的增加---24,686.12--54,210.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,087.73------
经营活动产生现金流量净额---22,285.52---30,495.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,278.22--154,987.42--
现金的期初余额--211,449.88--211,449.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,171.67---56,462.47--
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