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| 机器人(300024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,404.76 | 134,211.96 | 86,049.45 | 35,186.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,988.19 | 652.24 | 652.24 | 218.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,092.46 | 17,615.30 | 12,023.53 | 3,356.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,485.42 | 152,479.49 | 98,725.22 | 38,761.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,332.10 | 138,367.08 | 85,300.54 | 44,295.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,232.96 | 35,873.72 | 23,948.00 | 12,240.99 | |
| 支付的各项税费 | 19,487.87 | 13,339.78 | 10,125.66 | 5,085.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,034.26 | 13,190.51 | 9,845.83 | 5,898.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,087.19 | 200,771.10 | 129,220.03 | 67,520.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,601.78 | -48,291.61 | -30,494.80 | -28,759.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180.63 | 192.12 | 180.63 | 180.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,879.00 | 1,547.67 | 1,238.23 | 277.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.90 | 10.80 | 10.24 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,255.00 | 17,137.97 | 4,773.76 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,377.52 | 18,888.57 | 6,202.86 | 9,965.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,113.31 | 19,726.32 | 17,113.67 | 6,684.66 | |
| 投资所支付的现金 | 26,448.34 | 27,035.61 | 195.01 | 195.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,250.00 | 4,549.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,561.65 | 55,011.93 | 21,857.68 | 6,879.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,184.12 | -36,123.36 | -15,654.82 | 3,085.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,844.58 | 79,101.62 | 45,885.59 | 11,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,833.95 | 4,597.12 | 2,731.49 | 953.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,678.53 | 83,698.74 | 48,617.08 | 12,153.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,017.35 | 22,067.35 | 15,607.10 | 1,089.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,563.22 | 2,108.87 | 1,151.40 | 309.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,933.83 | 4,659.41 | 2,441.76 | 1,546.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,514.40 | 28,835.63 | 19,200.26 | 2,945.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,164.13 | 54,863.11 | 29,416.82 | 9,207.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,622.84 | -29,551.85 | -16,732.80 | -16,465.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,174.93 | 138,423.14 | 135,174.93 | 138,823.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,552.09 | 108,871.29 | 118,442.13 | 122,357.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,358.59 | -- | 17,910.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,622.98 | -- | 905.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,610.69 | -- | 1,649.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,413.67 | -- | 687.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 790.94 | -- | 515.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.52 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,524.94 | -- | -1,448.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,348.80 | -- | -248.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,538.21 | -- | -53.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.03 | -- | -774.90 | -- | |
| 存货的减少 | -52,540.76 | -- | -34,012.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,805.89 | -- | -20,065.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,698.98 | -- | 4,440.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,601.78 | -- | -30,494.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,552.09 | -- | 118,442.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,174.93 | -- | 135,174.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,622.84 | -- | -16,732.80 | -- | |
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