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| 机器人(300024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,918.54 | 98,601.62 | 64,094.27 | 33,435.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,857.52 | 1,103.65 | 454.91 | 301.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,104.87 | 19,251.61 | 13,957.77 | 5,095.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,880.93 | 118,956.89 | 78,506.95 | 38,832.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,221.63 | 90,777.47 | 63,542.08 | 31,115.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,432.56 | 31,115.62 | 22,351.81 | 11,994.56 | |
| 支付的各项税费 | 20,572.58 | 15,116.27 | 10,719.22 | 5,770.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,344.48 | 15,918.35 | 8,843.40 | 5,695.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,571.24 | 152,927.71 | 105,456.52 | 54,575.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,690.32 | -33,970.81 | -26,949.56 | -15,742.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,884.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,648.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.42 | 13.30 | 11.03 | 2.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 514.30 | 514.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,551.68 | 527.59 | 525.32 | 2.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,947.66 | 12,492.38 | 6,999.16 | 2,930.59 | |
| 投资所支付的现金 | 34,337.03 | 10,983.33 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,500.00 | 100,940.08 | 100,940.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,784.69 | 124,415.79 | 109,789.24 | 4,780.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,233.01 | -123,888.20 | -109,263.92 | -4,778.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,257.12 | 32,557.12 | 18,066.87 | 1,252.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,748.62 | 1,157.36 | 906.58 | 373.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,005.73 | 33,714.47 | 18,973.45 | 1,626.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,890.65 | 32,860.65 | 21,240.65 | 10,209.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,857.24 | 5,202.67 | 4,515.81 | 495.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,620.94 | 2,426.39 | 795.47 | 469.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,368.83 | 40,489.71 | 26,551.93 | 11,174.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,363.09 | -6,775.24 | -7,578.48 | -9,547.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,286.42 | -164,634.25 | -143,791.96 | -30,069.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,461.36 | 309,461.36 | 309,461.36 | 309,461.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,174.93 | 144,827.10 | 165,669.40 | 279,391.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,949.13 | -- | 17,043.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,711.32 | -- | 752.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,871.28 | -- | 1,255.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.00 | -- | 330.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.73 | -- | 213.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.30 | -- | 4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,168.48 | -- | -1,601.49 | -- | |
| 投资损失 | -767.50 | -- | -95.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.88 | -- | 149.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,578.37 | -- | -39,136.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,821.33 | -- | -16,417.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,369.05 | -- | 10,552.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,690.32 | -- | -26,949.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,174.93 | -- | 165,669.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,461.36 | -- | 309,461.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,286.42 | -- | -143,791.96 | -- | |
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