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| 赛为智能(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,109.88 | 30,491.93 | 18,121.28 | 8,265.97 | |
| 收到的税费返还 | 61.18 | 16.96 | 1.58 | 1.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.38 | 3,840.35 | 2,853.24 | 1,047.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,791.44 | 34,349.24 | 20,976.10 | 9,315.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,653.71 | 21,004.86 | 13,204.27 | 6,708.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,163.86 | 2,749.43 | 1,789.32 | 913.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,316.95 | 991.16 | 698.08 | 381.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,502.64 | 6,149.20 | 4,496.83 | 2,988.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,637.16 | 30,894.65 | 20,188.50 | 10,991.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.28 | 3,454.60 | 787.60 | -1,676.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.85 | 0.72 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,092.83 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,093.70 | 210.85 | 210.72 | 210.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,886.95 | 6,079.36 | 4,417.66 | 2,307.63 | |
| 投资所支付的现金 | 310.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,196.95 | 6,389.36 | 4,417.66 | 2,307.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,103.26 | -6,178.51 | -4,206.93 | -2,096.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.32 | 333.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 573.79 | 330.88 | 285.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 907.11 | 664.20 | 285.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.17 | 532.80 | 89.89 | 89.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.35 | 600.70 | 603.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,836.52 | 15,433.50 | 14,993.50 | 14,389.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,929.41 | -14,769.30 | -14,707.62 | -14,389.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,878.37 | -17,492.94 | -18,126.93 | -18,163.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,409.38 | 42,409.38 | 42,409.38 | 42,409.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,531.01 | 24,916.44 | 24,282.45 | 24,245.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,224.07 | -- | 2,359.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.56 | -- | -25.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 350.54 | -- | 86.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.62 | -- | 114.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.71 | -- | 115.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.75 | -- | 89.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.82 | -- | 1.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,074.46 | -- | 1,256.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,474.74 | -- | -5,185.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,857.58 | -- | 1,975.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 287.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154.28 | -- | 787.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,531.01 | -- | 24,282.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,409.38 | -- | 42,409.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,878.37 | -- | -18,126.93 | -- | |
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