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赛为智能(300044) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,040.36 | 84,657.50 | 47,191.05 | 21,418.68 | |
收到的税费返还 | -- | 219.84 | 73.02 | 20.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,393.20 | 18,753.60 | 12,421.62 | 20,717.33 | |
经营活动现金流入小计 | 216,433.56 | 103,630.94 | 59,685.69 | 42,156.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,525.39 | 75,369.99 | 64,171.69 | 46,283.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,336.61 | 12,178.14 | 7,858.07 | 3,995.01 | |
支付的各项税费 | 2,519.16 | 2,892.33 | 2,517.68 | 1,649.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,290.88 | 27,402.67 | 17,376.75 | 19,650.55 | |
经营活动现金流出小计 | 239,672.04 | 117,843.13 | 91,924.19 | 71,578.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,238.49 | -14,212.19 | -32,238.50 | -29,422.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,690.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 99.16 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.89 | 12.03 | 12.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.66 | 33.66 | 0.91 | |
投资活动现金流入小计 | 21,806.05 | 3,145.69 | 3,145.69 | 0.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,088.68 | 27,898.73 | 21,754.59 | 20,940.19 | |
投资所支付的现金 | 19,870.00 | 3,080.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,417.91 | 1,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,958.68 | 32,396.64 | 23,954.59 | 20,940.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,152.63 | -29,250.95 | -20,808.90 | -20,939.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,005.51 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,110.90 | 115,276.97 | 87,626.97 | 64,637.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,747.39 | 2,805.91 | 2,805.91 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 130,863.80 | 118,082.88 | 90,432.88 | 64,637.79 | |
偿还债务支付的现金 | 81,268.89 | 71,519.75 | 47,168.00 | 19,729.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,063.68 | 7,492.10 | 4,953.60 | 2,284.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,040.45 | 8,502.46 | 3,376.39 | 4,723.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 103,373.02 | 87,514.31 | 55,498.00 | 26,737.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,490.79 | 30,568.58 | 34,934.88 | 37,900.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.37 | -8.43 | 5.74 | 4.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,952.70 | -12,902.99 | -18,106.78 | -12,456.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,892.88 | 31,704.93 | 31,704.93 | 34,852.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,940.19 | 18,801.94 | 13,598.15 | 22,396.10 | |
附注 | |||||
净利润 | -42,918.87 | -- | 9,073.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,016.97 | -- | -1,015.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,810.23 | -- | 1,736.22 | -- | |
无形资产摊销 | 2,912.36 | -- | 1,462.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 692.04 | -- | -142.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.51 | -- | -3.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -5,547.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,251.18 | -- | 3,978.34 | -- | |
投资损失 | 925.92 | -- | -103.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -415.42 | -- | -240.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 46.19 | -- | 808.96 | -- | |
存货的减少 | -59,308.94 | -- | -94,758.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,368.53 | -- | 59,506.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 49,654.99 | -- | -6,388.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -604.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -23,238.49 | -- | -32,238.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,940.19 | -- | 13,598.15 | -- | |
现金的期初余额 | 31,892.88 | -- | 31,704.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,952.70 | -- | -18,106.78 | -- |
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