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| 赛为智能(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,161.36 | 34,686.26 | 21,710.73 | 11,417.07 | |
| 收到的税费返还 | 168.13 | 168.13 | 162.24 | 162.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,214.00 | 10,704.55 | 4,532.78 | 1,895.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,543.50 | 46,210.90 | 26,836.55 | 13,474.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,464.99 | 34,308.44 | 22,647.83 | 13,251.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,517.53 | 4,127.32 | 2,682.62 | 1,398.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,639.26 | 1,468.12 | 1,267.28 | 867.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,920.57 | 10,003.66 | 3,351.02 | 2,221.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,542.36 | 56,329.47 | 34,040.96 | 17,739.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,998.86 | -10,118.57 | -7,204.40 | -4,264.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,889.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.98 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 450.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,226.75 | 3,148.78 | 3,134.25 | 3,134.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,125.38 | 3,598.82 | 3,134.30 | 3,134.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,488.49 | 20,826.28 | 12,757.43 | 7,190.53 | |
| 投资所支付的现金 | 13,032.64 | 6,309.96 | 6,731.36 | 6,309.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,532.30 | 1,332.30 | -- | 871.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,474.37 | -- | -- | 32.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,527.79 | 28,468.54 | 19,488.79 | 14,404.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,402.42 | -24,869.72 | -16,354.50 | -11,270.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,640.65 | 478.50 | 235.50 | 580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,600.00 | 35,000.00 | 19,500.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319.33 | 129.89 | 129.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,559.98 | 35,608.39 | 19,865.39 | 6,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,602.92 | 8,400.67 | 5,397.87 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,849.93 | 1,620.45 | 1,331.44 | 70.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.08 | 219.14 | 169.34 | 46.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,726.93 | 10,240.26 | 6,898.66 | 5,116.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,833.05 | 25,368.13 | 12,966.74 | 1,563.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.17 | 50.50 | 58.11 | -11.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,524.95 | -9,569.66 | -10,534.05 | -13,982.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,805.06 | 22,805.06 | 22,805.06 | 22,805.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,330.01 | 13,235.40 | 12,271.01 | 8,822.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,272.78 | -- | 2,715.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.14 | -- | 84.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.23 | -- | 499.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 928.00 | -- | 400.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.56 | -- | 166.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 759.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -292.01 | -- | -133.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.25 | -- | -7.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,384.60 | -- | -10,734.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,654.19 | -- | -667.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,940.19 | -- | 471.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -191.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,998.86 | -- | -7,204.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,330.01 | -- | 12,271.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,805.06 | -- | 22,805.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,524.95 | -- | -10,534.05 | -- | |
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