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| 赛为智能(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,552.84 | 31,944.78 | 20,574.51 | 9,335.27 | |
| 收到的税费返还 | 63.73 | 120.30 | 89.62 | 7.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.27 | 5,951.41 | 2,054.43 | 4,027.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,978.83 | 38,016.49 | 22,718.56 | 13,370.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,767.74 | 23,196.14 | 14,298.67 | 6,285.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,205.13 | 8,142.95 | 6,110.89 | 2,112.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,412.08 | 2,152.04 | 2,025.90 | 242.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,028.23 | 8,791.92 | 2,696.53 | 3,345.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,413.18 | 42,283.05 | 25,131.99 | 11,985.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,434.35 | -4,266.56 | -2,413.44 | 1,385.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,449.85 | 17,121.70 | 17,105.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,620.16 | 17,185.52 | 17,169.32 | 63.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340.88 | 91.60 | 81.36 | 26.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 340.88 | 91.60 | 81.36 | 26.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,279.28 | 17,093.92 | 17,087.96 | 36.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,168.45 | 694.69 | 304.37 | 260.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,368.45 | 894.69 | 504.37 | 260.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,404.35 | 12,683.35 | 11,683.35 | 3,433.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,882.08 | 1,842.25 | 1,545.93 | 759.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,331.29 | 2,381.12 | 2,381.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,617.73 | 16,906.72 | 15,610.41 | 4,193.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,249.28 | -16,012.03 | -15,106.04 | -3,932.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.43 | -140.74 | -67.53 | -107.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,359.91 | -3,325.41 | -499.04 | -2,618.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,074.24 | 8,074.24 | 8,074.24 | 8,074.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,714.33 | 4,748.83 | 7,575.20 | 5,456.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,634.92 | -- | 2,444.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,621.18 | -- | -179.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,421.38 | -- | 981.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,497.43 | -- | 1,467.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.39 | -- | 91.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,519.66 | -- | -5,369.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 352.15 | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,949.43 | -- | 1,539.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.44 | -- | 2.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,502.64 | -- | -721.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,869.37 | -- | 2,161.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,850.85 | -- | -4,961.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,434.35 | -- | -2,413.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,714.33 | -- | 7,575.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,074.24 | -- | 8,074.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,359.91 | -- | -499.04 | -- | |
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