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| 赛为智能(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,887.74 | 32,468.24 | 21,173.64 | 10,062.66 | |
| 收到的税费返还 | 71.41 | 71.18 | 70.43 | 63.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.44 | 6,606.62 | 2,975.09 | 1,609.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,793.59 | 39,347.74 | 24,247.98 | 11,736.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,766.15 | 29,605.53 | 20,603.66 | 13,524.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,834.37 | 3,812.69 | 2,452.33 | 1,231.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,766.75 | 1,587.41 | 1,244.71 | 382.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.99 | 7,901.72 | 4,261.79 | 2,106.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,251.25 | 44,735.36 | 30,435.48 | 17,445.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,542.34 | -5,387.62 | -6,187.50 | -5,709.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,906.10 | 27.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.56 | 155.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | 679.26 | 675.91 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,610.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.93 | 115.88 | 10.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,603.06 | 935.47 | 791.79 | 10.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,482.59 | 2,399.64 | 1,704.80 | 1,066.53 | |
| 投资所支付的现金 | 64,643.60 | 210.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 530.00 | 290.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,295.60 | 9,725.60 | 8,713.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,126.19 | 11,435.24 | 11,720.40 | 9,780.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,523.14 | -10,499.77 | -10,928.61 | -9,769.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 422.00 | 226.00 | 48.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 422.00 | -- | 48.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,440.74 | 7,100.83 | 5,869.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.14 | 308.58 | 284.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,926.88 | 7,635.41 | 6,201.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,062.36 | 1,519.15 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.54 | 559.62 | 32.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.35 | 62.31 | 47.96 | 47.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,761.26 | 2,141.08 | 79.98 | 47.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,165.63 | 5,494.32 | 6,121.56 | -47.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.23 | -32.03 | -6.07 | -10.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,274.05 | -10,425.09 | -11,000.62 | -15,537.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,531.01 | 21,531.01 | 21,531.01 | 21,531.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,805.06 | 11,105.91 | 10,530.39 | 5,993.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,281.55 | -- | 1,007.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 644.74 | -- | -45.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379.31 | -- | 172.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.19 | -- | 192.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.38 | -- | 128.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,620.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.55 | -- | 6.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,784.19 | -- | -7,205.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,542.91 | -- | 858.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,875.46 | -- | -1,301.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,542.34 | -- | -6,187.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,805.06 | -- | 10,530.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,531.01 | -- | 21,531.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,274.05 | -- | -11,000.62 | -- | |
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