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| 赛为智能(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,375.62 | 58,234.77 | 37,747.28 | 17,469.41 | |
| 收到的税费返还 | 178.86 | 608.76 | 390.48 | 220.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.75 | 7,437.26 | 7,299.64 | 2,581.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,426.24 | 66,280.79 | 45,437.40 | 20,270.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,073.80 | 56,679.09 | 46,247.41 | 25,250.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,233.60 | 11,096.54 | 6,798.70 | 3,763.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,145.62 | 4,414.08 | 2,994.31 | 1,191.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,051.95 | 12,184.25 | 8,774.27 | 3,207.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,504.97 | 84,373.95 | 64,814.69 | 33,413.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,921.27 | -18,093.16 | -19,377.29 | -13,142.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,024.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.33 | 82.23 | 70.00 | 24.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 0.99 | 0.66 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.00 | 8.33 | 8.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,156.22 | 115.55 | 103.14 | 24.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,772.70 | 23,876.49 | 18,996.37 | 4,821.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,491.50 | 2,491.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,491.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,650.21 | 79.00 | 79.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,422.91 | 26,446.98 | 21,566.86 | 7,313.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,266.69 | -26,331.43 | -21,463.73 | -7,289.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,673.00 | 86,452.00 | 81,952.00 | 53,052.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,150.00 | 9,496.97 | 9,496.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,969.73 | 95,948.97 | 91,448.97 | 53,052.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,807.75 | 62,700.00 | 52,152.00 | 42,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,171.63 | 6,017.46 | 4,762.62 | 1,175.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,426.37 | 5,156.86 | 4,967.04 | 969.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,405.75 | 73,874.32 | 61,881.67 | 44,155.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,563.98 | 22,074.66 | 29,567.31 | 8,896.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.09 | 214.45 | 96.07 | -59.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,570.35 | -22,135.49 | -11,177.65 | -11,594.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,168.02 | 50,168.02 | 50,168.02 | 50,168.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,597.68 | 28,032.53 | 38,990.38 | 38,573.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,395.09 | -- | 8,452.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,597.20 | -- | 1,214.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,735.24 | -- | 771.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,222.73 | -- | 1,029.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.77 | -- | 266.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.84 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,698.82 | -- | 2,207.11 | -- | |
| 投资损失 | -102.33 | -- | -97.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,749.34 | -- | -164.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.43 | -- | -3.71 | -- | |
| 存货的减少 | 89,017.00 | -- | -2,893.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171,936.04 | -- | -26,339.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,511.41 | -- | -3,819.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,921.27 | -- | -19,377.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,597.68 | -- | 38,990.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,168.02 | -- | 50,168.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,570.35 | -- | -11,177.65 | -- | |
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