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国民技术(300077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,336.16 | 49,882.81 | 37,100.00 | 15,611.24 | |
收到的税费返还 | 2,111.53 | 1,294.77 | 272.83 | 2.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,039.72 | 3,627.76 | 1,093.46 | 356.81 | |
经营活动现金流入小计 | 75,487.41 | 54,805.35 | 38,466.29 | 15,970.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,893.40 | 29,961.07 | 20,231.10 | 9,241.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,111.81 | 8,232.20 | 5,752.87 | 2,909.14 | |
支付的各项税费 | 6,620.37 | 5,056.18 | 3,723.38 | 1,794.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,229.60 | 6,713.08 | 3,561.76 | 1,471.28 | |
经营活动现金流出小计 | 64,855.18 | 49,962.53 | 33,269.10 | 15,416.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,632.24 | 4,842.82 | 5,197.19 | 553.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 0.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.20 | 1.20 | 0.53 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,301.49 | 1,550.01 | 893.96 | 336.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,301.49 | 1,550.01 | 893.96 | 336.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,300.29 | -1,548.81 | -893.43 | -336.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 230,860.00 | 230,860.00 | 230,860.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 230,860.00 | 230,860.00 | 230,860.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 458.03 | 835.41 | 835.41 | 2.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 458.03 | 835.41 | 835.41 | 2.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 230,401.97 | 230,024.59 | 230,024.59 | -2.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 237,733.53 | 233,318.60 | 234,328.35 | 214.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,008.81 | 14,008.81 | 14,008.81 | 14,008.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,742.34 | 247,327.41 | 248,337.16 | 14,223.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,701.75 | -- | 10,562.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 867.68 | -- | 138.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606.76 | -- | 257.64 | -- | |
无形资产摊销 | 124.64 | -- | 37.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 306.72 | -- | 129.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.28 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -157.28 | -- | -77.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,945.16 | -- | -1,505.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,210.82 | -- | -7,590.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,338.22 | -- | 3,244.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,632.24 | -- | 5,197.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 251,742.34 | 247,327.41 | 248,337.16 | 14,223.67 | |
现金的期初余额 | 14,008.81 | 14,008.81 | 14,008.81 | 14,008.81 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 237,733.53 | 233,318.60 | 234,328.35 | 214.86 |
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