国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,912.7723,175.037,792.4445,040.2126,426.25
收到的税费返还1,457.31589.14160.74493.531,289.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,021.694,997.512,384.819,511.128,380.65
经营活动现金流入小计61,391.7728,761.6810,337.9955,044.8636,096.38
购买商品、接受劳务支付的现金35,645.7420,724.6611,458.7626,286.0814,565.66
支付给职工以及为职工支付的现金14,788.139,789.314,877.6715,480.6411,456.07
支付的各项税费1,646.41635.47328.10389.00320.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,607.187,256.893,372.0410,363.726,798.81
经营活动现金流出小计61,687.4638,406.3320,036.5752,519.4333,141.01
经营活动产生的现金流量净额-295.69-9,644.65-9,698.572,525.432,955.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,969.5721,969.5716,969.5717,085.266,400.00
取得投资收益所收到的现金80.2940.995.3132.5114.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.937.30--16.660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47.2047.20--7,464.74200.00
投资活动现金流入小计27,128.9922,065.0616,974.8824,599.176,614.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,475.333,002.761,640.844,813.391,579.80
投资所支付的现金21,587.539,008.357,008.3513,350.007,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,760.004,760.004,760.004,080.004,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,822.8616,771.1113,409.1922,243.3913,009.80
投资活动产生的现金流量净额-5,693.875,293.953,565.692,355.78-6,395.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,378.14--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.006,000.00--45,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,378.146,000.00--45,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金19,084.718,500.00250.0040,000.0034,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,676.362,075.45960.222,782.521,957.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金966.96199.29--2,003.442,989.94
筹资活动现金流出小计23,728.0210,774.741,210.2244,785.9539,197.11
筹资活动产生的现金流量净额9,650.11-4,774.74-1,210.22214.05802.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.02-56.1912.16-79.29-24.86
五、现金及现金等价物净增加额3,609.54-9,181.63-7,330.935,015.97-2,661.59
加:期初现金及现金等价物余额25,877.2325,877.2325,842.0620,861.2620,861.26
六、期末现金及现金等价物余额29,486.7716,695.6018,511.1225,877.2318,199.67
附注
净利润--3,915.04---653.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.74--3,416.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,582.60--2,464.06--
无形资产摊销--1,206.35--2,207.52--
长期待摊费用摊销--1,093.38--2,264.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.51---10.66--
固定资产报废损失------41.59--
公允价值变动损失-------1,274.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,114.83--4,287.01--
投资损失---6,948.47--966.91--
递延所得税资产减少--692.47--176.45--
递延所得税负债增加---16.21---67.37--
存货的减少---6,179.24---4,217.59--
经营性应收项目的减少---1,016.65--14,765.96--
经营性应付项目的增加---7,163.85---11,120.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7,464.74--
经营活动产生现金流量净额---9,644.65--2,525.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,695.60--25,877.23--
现金的期初余额--25,877.23--20,861.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,181.63--5,015.97--
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