国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,196.4148,516.0524,107.8088,378.3951,912.77
收到的税费返还4,160.873,158.83702.552,704.061,457.31
收到的其他与经营活动有关的现金6,531.714,209.372,811.3418,210.658,021.69
经营活动现金流入小计85,888.9855,884.2627,621.68109,293.1061,391.77
购买商品、接受劳务支付的现金103,196.3662,788.1730,157.0450,558.2035,645.74
支付给职工以及为职工支付的现金22,965.0115,583.988,407.0620,649.5414,788.13
支付的各项税费4,569.383,440.511,831.793,493.181,646.41
支付的其他与经营活动有关的现金10,114.746,570.823,605.7013,343.209,607.18
经营活动现金流出小计140,845.4988,383.4844,001.5988,044.1261,687.46
经营活动产生的现金流量净额-54,956.51-32,499.22-16,379.9121,248.98-295.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,177.4911,000.0011,950.0037,772.6526,969.57
取得投资收益所收到的现金514.4345.3722.73203.5480.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.170.29--43.4831.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------47.2047.20
投资活动现金流入小计11,786.0911,045.6611,972.7338,066.8527,128.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,466.078,380.571,685.4911,217.466,475.33
投资所支付的现金11,000.0011,000.0011,000.0023,008.3521,587.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,760.004,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,466.0719,380.5712,685.4938,985.8132,822.86
投资活动产生的现金流量净额-12,679.98-8,334.92-712.76-918.96-5,693.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,732.2016,732.2014,907.1224,278.1421,378.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,907.1214,907.12--2,900.00--
取得借款收到的现金53,413.8733,097.373,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,146.0749,829.5717,907.1236,278.1433,378.14
偿还债务支付的现金11,448.904,600.00250.0016,000.0019,084.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,147.451,279.73527.753,553.133,676.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金817.19532.69156.9015,624.56966.96
筹资活动现金流出小计14,413.546,412.42934.6535,177.6823,728.02
筹资活动产生的现金流量净额55,732.5243,417.1516,972.471,100.459,650.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.24137.18-9.09-111.27-51.02
五、现金及现金等价物净增加额-11,588.732,720.19-129.2921,319.203,609.54
加:期初现金及现金等价物余额47,196.4347,196.4347,196.4325,877.2325,877.23
六、期末现金及现金等价物余额35,607.7049,916.6247,067.1447,196.4329,486.77
附注
净利润--4,052.88--21,519.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.65--1,344.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,144.74--3,109.36--
无形资产摊销--1,685.46--2,897.25--
长期待摊费用摊销--945.10--2,154.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.28---33.06--
固定资产报废损失------26.74--
公允价值变动损失--48.47---7,743.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,490.13--4,052.57--
投资损失---45.37---7,058.42--
递延所得税资产减少---173.53---471.29--
递延所得税负债增加---81.31---226.38--
存货的减少---34,418.56---16,753.03--
经营性应收项目的减少---9,012.68--7,536.17--
经营性应付项目的增加--195.63--1,083.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------9,521.76--
经营活动产生现金流量净额---32,499.22--21,248.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,916.62--47,196.43--
现金的期初余额--47,196.43--25,877.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,720.19--21,319.20--
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