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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,196.41 | 48,516.05 | 24,107.80 | 88,378.39 | 51,912.77 |
| 收到的税费返还 | 4,160.87 | 3,158.83 | 702.55 | 2,704.06 | 1,457.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,531.71 | 4,209.37 | 2,811.34 | 18,210.65 | 8,021.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,888.98 | 55,884.26 | 27,621.68 | 109,293.10 | 61,391.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,196.36 | 62,788.17 | 30,157.04 | 50,558.20 | 35,645.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,965.01 | 15,583.98 | 8,407.06 | 20,649.54 | 14,788.13 |
| 支付的各项税费 | 4,569.38 | 3,440.51 | 1,831.79 | 3,493.18 | 1,646.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,114.74 | 6,570.82 | 3,605.70 | 13,343.20 | 9,607.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,845.49 | 88,383.48 | 44,001.59 | 88,044.12 | 61,687.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,956.51 | -32,499.22 | -16,379.91 | 21,248.98 | -295.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,177.49 | 11,000.00 | 11,950.00 | 37,772.65 | 26,969.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.43 | 45.37 | 22.73 | 203.54 | 80.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.17 | 0.29 | -- | 43.48 | 31.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.20 | 47.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,786.09 | 11,045.66 | 11,972.73 | 38,066.85 | 27,128.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,466.07 | 8,380.57 | 1,685.49 | 11,217.46 | 6,475.33 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 23,008.35 | 21,587.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,760.00 | 4,760.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,466.07 | 19,380.57 | 12,685.49 | 38,985.81 | 32,822.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,679.98 | -8,334.92 | -712.76 | -918.96 | -5,693.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,732.20 | 16,732.20 | 14,907.12 | 24,278.14 | 21,378.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,907.12 | 14,907.12 | -- | 2,900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,413.87 | 33,097.37 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,146.07 | 49,829.57 | 17,907.12 | 36,278.14 | 33,378.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,448.90 | 4,600.00 | 250.00 | 16,000.00 | 19,084.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,147.45 | 1,279.73 | 527.75 | 3,553.13 | 3,676.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.19 | 532.69 | 156.90 | 15,624.56 | 966.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,413.54 | 6,412.42 | 934.65 | 35,177.68 | 23,728.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,732.52 | 43,417.15 | 16,972.47 | 1,100.45 | 9,650.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.24 | 137.18 | -9.09 | -111.27 | -51.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,588.73 | 2,720.19 | -129.29 | 21,319.20 | 3,609.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,196.43 | 47,196.43 | 47,196.43 | 25,877.23 | 25,877.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,607.70 | 49,916.62 | 47,067.14 | 47,196.43 | 29,486.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,052.88 | -- | 21,519.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54.65 | -- | 1,344.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,144.74 | -- | 3,109.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,685.46 | -- | 2,897.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 945.10 | -- | 2,154.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -33.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 48.47 | -- | -7,743.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,490.13 | -- | 4,052.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.37 | -- | -7,058.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.53 | -- | -471.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.31 | -- | -226.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,418.56 | -- | -16,753.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,012.68 | -- | 7,536.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 195.63 | -- | 1,083.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 9,521.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,499.22 | -- | 21,248.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,916.62 | -- | 47,196.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,196.43 | -- | 25,877.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,720.19 | -- | 21,319.20 | -- |
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