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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,912.77 | 23,175.03 | 7,792.44 | 45,040.21 | 26,426.25 |
| 收到的税费返还 | 1,457.31 | 589.14 | 160.74 | 493.53 | 1,289.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,021.69 | 4,997.51 | 2,384.81 | 9,511.12 | 8,380.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,391.77 | 28,761.68 | 10,337.99 | 55,044.86 | 36,096.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,645.74 | 20,724.66 | 11,458.76 | 26,286.08 | 14,565.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,788.13 | 9,789.31 | 4,877.67 | 15,480.64 | 11,456.07 |
| 支付的各项税费 | 1,646.41 | 635.47 | 328.10 | 389.00 | 320.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,607.18 | 7,256.89 | 3,372.04 | 10,363.72 | 6,798.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,687.46 | 38,406.33 | 20,036.57 | 52,519.43 | 33,141.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295.69 | -9,644.65 | -9,698.57 | 2,525.43 | 2,955.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,969.57 | 21,969.57 | 16,969.57 | 17,085.26 | 6,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.29 | 40.99 | 5.31 | 32.51 | 14.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.93 | 7.30 | -- | 16.66 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.20 | 47.20 | -- | 7,464.74 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,128.99 | 22,065.06 | 16,974.88 | 24,599.17 | 6,614.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,475.33 | 3,002.76 | 1,640.84 | 4,813.39 | 1,579.80 |
| 投资所支付的现金 | 21,587.53 | 9,008.35 | 7,008.35 | 13,350.00 | 7,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,080.00 | 4,080.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,822.86 | 16,771.11 | 13,409.19 | 22,243.39 | 13,009.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,693.87 | 5,293.95 | 3,565.69 | 2,355.78 | -6,395.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,378.14 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- | 45,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,378.14 | 6,000.00 | -- | 45,000.00 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,084.71 | 8,500.00 | 250.00 | 40,000.00 | 34,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,676.36 | 2,075.45 | 960.22 | 2,782.52 | 1,957.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966.96 | 199.29 | -- | 2,003.44 | 2,989.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,728.02 | 10,774.74 | 1,210.22 | 44,785.95 | 39,197.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,650.11 | -4,774.74 | -1,210.22 | 214.05 | 802.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.02 | -56.19 | 12.16 | -79.29 | -24.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,609.54 | -9,181.63 | -7,330.93 | 5,015.97 | -2,661.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,877.23 | 25,877.23 | 25,842.06 | 20,861.26 | 20,861.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,486.77 | 16,695.60 | 18,511.12 | 25,877.23 | 18,199.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,915.04 | -- | -653.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.74 | -- | 3,416.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,582.60 | -- | 2,464.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,206.35 | -- | 2,207.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,093.38 | -- | 2,264.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.51 | -- | -10.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,274.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,114.83 | -- | 4,287.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,948.47 | -- | 966.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 692.47 | -- | 176.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.21 | -- | -67.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,179.24 | -- | -4,217.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,016.65 | -- | 14,765.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,163.85 | -- | -11,120.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -7,464.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,644.65 | -- | 2,525.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,695.60 | -- | 25,877.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,877.23 | -- | 20,861.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,181.63 | -- | 5,015.97 | -- |
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