国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,706.5027,554.6014,731.7188,187.4656,565.15
收到的税费返还2,098.261,298.83805.922,699.761,618.25
收到的其他与经营活动有关的现金9,446.052,437.921,158.383,454.763,855.95
经营活动现金流入小计87,250.8131,291.3516,696.0094,341.9862,039.35
购买商品、接受劳务支付的现金44,526.9232,495.0213,340.9775,031.6753,345.58
支付给职工以及为职工支付的现金9,747.386,550.743,545.1510,217.208,200.95
支付的各项税费3,967.873,057.17850.492,928.462,525.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,751.737,799.843,565.1917,423.6814,487.21
经营活动现金流出小计68,993.8949,902.7821,301.80105,601.0078,559.25
经营活动产生的现金流量净额18,256.92-18,611.43-4,605.80-11,259.02-16,519.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,538.68161,875.0070,500.00583,315.00448,745.00
取得投资收益所收到的现金1,698.571,533.32725.334,901.393,622.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2019.204.1046.8946.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计206,256.45163,427.5271,229.43588,263.28452,414.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,051.6011,289.075,720.0113,875.269,785.12
投资所支付的现金150,530.0098,800.0030,800.00557,405.26444,575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额93,545.0660,782.7260,782.72----
支付的其他与投资活动有关的现金56.4956.49------
投资活动现金流出小计262,183.15170,928.2797,302.73571,280.52454,360.12
投资活动产生的现金流量净额-55,926.69-7,500.75-26,073.3016,982.76-1,945.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.0060.001,620.00-36.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,620.00--
取得借款收到的现金10,738.0710,238.0710,238.071,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,388.6425,361.0018,350.00----
筹资活动现金流入小计37,186.7035,659.0728,648.073,420.001,763.78
偿还债务支付的现金18,502.1212,502.125,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,167.31929.70186.831,230.211,207.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,589.184,589.18--6,766.02201.21
筹资活动现金流出小计24,258.6118,021.005,186.837,996.231,408.67
筹资活动产生的现金流量净额12,928.0917,638.0723,461.23-4,576.23355.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.8254.75-36.82-111.34-69.29
五、现金及现金等价物净增加额-24,614.86-8,419.36-7,254.681,036.17-18,179.52
加:期初现金及现金等价物余额47,990.0747,990.0747,990.0746,953.9046,953.90
六、期末现金及现金等价物余额23,375.2139,570.7140,735.3947,990.0728,774.38
附注
净利润--2,200.25---48,890.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--630.76--52,046.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--679.58--1,016.68--
无形资产摊销--1,643.54--2,351.21--
长期待摊费用摊销--740.40--651.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.39--12.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---63.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--976.56--0.77--
投资损失---1,023.55---4,584.78--
递延所得税资产减少---143.65--739.42--
递延所得税负债增加--923.86---69.90--
存货的减少--9,038.81---3,566.11--
经营性应收项目的减少---23,422.13---19,519.70--
经营性应付项目的增加---10,786.09--8,553.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,611.43---11,259.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,570.71--47,990.07--
现金的期初余额--47,990.07--46,953.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,419.36--1,036.17--
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