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国民技术(300077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,881.25 | 15,328.26 | 80,146.33 | 47,963.29 | 28,498.46 |
收到的税费返还 | 653.02 | 223.78 | 987.69 | 754.84 | 490.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,936.65 | 1,330.57 | 12,334.25 | 10,037.39 | 3,726.12 |
经营活动现金流入小计 | 40,470.92 | 16,882.61 | 93,468.27 | 58,755.52 | 32,715.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,090.29 | 12,404.31 | 52,009.24 | 45,416.64 | 31,470.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,381.53 | 6,405.20 | 29,948.94 | 23,249.89 | 16,066.52 |
支付的各项税费 | 1,697.12 | 470.65 | 5,189.24 | 4,393.37 | 3,656.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,921.03 | 3,921.30 | 18,556.50 | 18,552.92 | 7,511.43 |
经营活动现金流出小计 | 50,089.97 | 23,201.46 | 105,703.93 | 91,612.83 | 58,705.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,619.05 | -6,318.85 | -12,235.66 | -32,857.31 | -25,989.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,600.00 | -- | 49,689.60 | 11,615.59 | 11,615.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 58.70 | 16.55 | 2,997.55 | 2,348.02 | 2,343.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.48 | 2.58 | 145.95 | 0.86 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,762.18 | 19.13 | 52,833.09 | 13,964.48 | 13,959.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,753.70 | 4,307.80 | 20,043.99 | 15,482.77 | 10,114.03 |
投资所支付的现金 | 8,600.00 | -- | 49,774.80 | 11,519.38 | 11,519.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,353.70 | 4,307.80 | 69,818.79 | 27,002.15 | 21,633.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,591.52 | -4,288.66 | -16,985.70 | -13,037.67 | -7,673.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,665.13 | 20,433.21 | 117,387.60 | 101,520.13 | 64,186.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,967.91 | 1,960.45 | 13,568.41 | 13,401.33 | 8,773.07 |
筹资活动现金流入小计 | 42,633.04 | 22,393.66 | 130,956.01 | 114,921.46 | 72,959.30 |
偿还债务支付的现金 | 26,620.25 | 19,040.95 | 67,368.08 | 53,512.64 | 25,025.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,409.62 | 1,746.16 | 5,910.98 | 4,138.54 | 2,480.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5.18 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,017.53 | 550.53 | 7,936.58 | 1,806.54 | 1,518.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,047.40 | 21,337.64 | 81,215.63 | 59,457.72 | 29,023.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,585.63 | 1,056.03 | 49,740.38 | 55,463.74 | 43,935.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.79 | -42.75 | -27.16 | -11.14 | 32.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,691.73 | -9,594.24 | 20,491.86 | 9,557.62 | 10,304.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,452.31 | 76,452.31 | 55,960.46 | 55,960.46 | 55,960.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,760.58 | 66,858.08 | 76,452.31 | 65,518.08 | 66,264.86 |
附注 | |||||
净利润 | -14,833.40 | -- | -59,399.02 | -- | -23,873.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 483.01 | -- | 16,535.47 | -- | 1,108.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,539.10 | -- | 5,439.09 | -- | 2,713.15 |
无形资产摊销 | 1,574.74 | -- | 4,170.38 | -- | 1,924.12 |
长期待摊费用摊销 | 1,152.13 | -- | 2,766.69 | -- | 1,799.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.35 | -- | -240.00 | -- | -0.30 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 37.84 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2,024.27 | -- | 12,807.52 | -- | 3,369.43 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,659.33 | -- | 7,023.27 | -- | 2,807.55 |
投资损失 | -58.70 | -- | -2,627.50 | -- | -2,344.82 |
递延所得税资产减少 | -166.40 | -- | -570.78 | -- | -1,242.44 |
递延所得税负债增加 | -257.29 | -- | -510.01 | -- | -367.81 |
存货的减少 | 4,847.17 | -- | 16,624.73 | -- | 5,939.16 |
经营性应收项目的减少 | -19,588.37 | -- | -3,838.22 | -- | -11,436.06 |
经营性应付项目的增加 | 2,146.71 | -- | -12,733.75 | -- | -7,489.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,398.75 | -- | 335.33 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -9,619.05 | -- | -12,235.66 | -- | -25,989.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,760.58 | -- | 76,452.31 | -- | 66,264.86 |
现金的期初余额 | 76,452.31 | -- | 55,960.46 | -- | 55,960.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,691.73 | -- | 20,491.86 | -- | 10,304.40 |
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