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国民技术(300077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,107.80 | 88,378.39 | 51,912.77 | 23,175.03 | 7,792.44 |
收到的税费返还 | 702.55 | 2,704.06 | 1,457.31 | 589.14 | 160.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.34 | 18,210.65 | 8,021.69 | 4,997.51 | 2,384.81 |
经营活动现金流入小计 | 27,621.68 | 109,293.10 | 61,391.77 | 28,761.68 | 10,337.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,157.04 | 50,558.20 | 35,645.74 | 20,724.66 | 11,458.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,407.06 | 20,649.54 | 14,788.13 | 9,789.31 | 4,877.67 |
支付的各项税费 | 1,831.79 | 3,493.18 | 1,646.41 | 635.47 | 328.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.70 | 13,343.20 | 9,607.18 | 7,256.89 | 3,372.04 |
经营活动现金流出小计 | 44,001.59 | 88,044.12 | 61,687.46 | 38,406.33 | 20,036.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,379.91 | 21,248.98 | -295.69 | -9,644.65 | -9,698.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,950.00 | 37,772.65 | 26,969.57 | 21,969.57 | 16,969.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.73 | 203.54 | 80.29 | 40.99 | 5.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.48 | 31.93 | 7.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.20 | 47.20 | 47.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,972.73 | 38,066.85 | 27,128.99 | 22,065.06 | 16,974.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,685.49 | 11,217.46 | 6,475.33 | 3,002.76 | 1,640.84 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 23,008.35 | 21,587.53 | 9,008.35 | 7,008.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,685.49 | 38,985.81 | 32,822.86 | 16,771.11 | 13,409.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712.76 | -918.96 | -5,693.87 | 5,293.95 | 3,565.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,907.12 | 24,278.14 | 21,378.14 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,900.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,907.12 | 36,278.14 | 33,378.14 | 6,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 250.00 | 16,000.00 | 19,084.71 | 8,500.00 | 250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 527.75 | 3,553.13 | 3,676.36 | 2,075.45 | 960.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.90 | 15,624.56 | 966.96 | 199.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 934.65 | 35,177.68 | 23,728.02 | 10,774.74 | 1,210.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,972.47 | 1,100.45 | 9,650.11 | -4,774.74 | -1,210.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.09 | -111.27 | -51.02 | -56.19 | 12.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129.29 | 21,319.20 | 3,609.54 | -9,181.63 | -7,330.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,196.43 | 25,877.23 | 25,877.23 | 25,877.23 | 25,842.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,067.14 | 47,196.43 | 29,486.77 | 16,695.60 | 18,511.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,519.70 | -- | 3,915.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,344.31 | -- | 55.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,109.36 | -- | 1,582.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,897.25 | -- | 1,206.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,154.01 | -- | 1,093.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.06 | -- | -3.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,743.27 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,052.57 | -- | 2,114.83 | -- |
投资损失 | -- | -7,058.42 | -- | -6,948.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -471.29 | -- | 692.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -226.38 | -- | -16.21 | -- |
存货的减少 | -- | -16,753.03 | -- | -6,179.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,536.17 | -- | -1,016.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,083.80 | -- | -7,163.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 9,521.76 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,248.98 | -- | -9,644.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,196.43 | -- | 16,695.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,877.23 | -- | 25,877.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,319.20 | -- | -9,181.63 | -- |
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